交银优势行业混合(交银优势)基金净值查询(519697)

今天最新净值 5.5090 -0.0230 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4669 -0.0051 -0.1148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.8860
成立日期：2009-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：49.564亿份
最近份额：10.2753亿
最近资产：41.06亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一季交银优势行业混合|交银优势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优势行业混合(519697)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519697	交银优势行业混合	5.5190	6.8960	5.5090	6.8860	0.0100	0.18%
2026-09-15	519697	交银优势行业混合	5.5090	6.8860	5.5320	6.9090	-0.0230	-0.42%
2026-09-14	519697	交银优势行业混合	5.5320	6.9090	5.5270	6.9040	0.0050	0.09%
2026-09-11	519697	交银优势行业混合	5.5270	6.9040	5.5270	6.9040	0.0000	0.00%
2026-09-10	519697	交银优势行业混合	5.5270	6.9040	5.5340	6.9110	-0.0070	-0.13%
2026-09-09	519697	交银优势行业混合	5.5340	6.9110	5.5390	6.9160	-0.0050	-0.09%
2026-09-08	519697	交银优势行业混合	5.5390	6.9160	5.5360	6.9130	0.0030	0.05%
2026-09-07	519697	交银优势行业混合	5.5360	6.9130	5.5060	6.8830	0.0300	0.54%
2026-09-04	519697	交银优势行业混合	5.5060	6.8830	5.5210	6.8980	-0.0150	-0.27%
2026-09-03	519697	交银优势行业混合	5.5210	6.8980	5.5330	6.9100	-0.0120	-0.22%

2026-09-02	519697	交银优势行业混合	5.5330	6.9100	5.5440	6.9210	-0.0110	-0.20%
2026-09-01	519697	交银优势行业混合	5.5440	6.9210	5.5630	6.9400	-0.0190	-0.34%
2026-08-31	519697	交银优势行业混合	5.5630	6.9400	5.5590	6.9360	0.0040	0.07%
2026-08-28	519697	交银优势行业混合	5.5590	6.9360	5.5750	6.9520	-0.0160	-0.29%
2026-08-27	519697	交银优势行业混合	5.5750	6.9520	5.5110	6.8880	0.0640	1.16%
2026-08-26	519697	交银优势行业混合	5.5110	6.8880	5.5020	6.8790	0.0090	0.16%
2026-08-25	519697	交银优势行业混合	5.5020	6.8790	5.5090	6.8860	-0.0070	-0.13%
2026-08-24	519697	交银优势行业混合	5.5090	6.8860	5.7190	7.0960	-0.2100	-3.81%
2026-08-21	519697	交银优势行业混合	5.7190	7.0960	5.6380	7.0150	0.0810	1.44%
2026-08-20	519697	交银优势行业混合	5.6380	7.0150	5.6200	6.9970	0.0180	0.32%
2026-08-19	519697	交银优势行业混合	5.6200	6.9970	5.9100	7.2870	-0.2900	-4.91%
2026-08-18	519697	交银优势行业混合	5.9100	7.2870	5.9850	7.3620	-0.0750	-1.27%
2026-08-17	519697	交银优势行业混合	5.9850	7.3620	5.8270	7.2040	0.1580	2.71%
2026-08-14	519697	交银优势行业混合	5.8270	7.2040	5.7430	7.1200	0.0840	1.46%
2026-08-13	519697	交银优势行业混合	5.7430	7.1200	5.7650	7.1420	-0.0220	-0.38%

2026-08-12	519697	交银优势行业混合	5.7650	7.1420	5.7070	7.0840	0.0580	1.02%
2026-08-11	519697	交银优势行业混合	5.7070	7.0840	5.7060	7.0830	0.0010	0.02%
2026-08-10	519697	交银优势行业混合	5.7060	7.0830	5.7550	7.1320	-0.0490	-0.85%
2026-08-07	519697	交银优势行业混合	5.7550	7.1320	5.5730	6.9500	0.1820	3.27%
2026-08-06	519697	交银优势行业混合	5.5730	6.9500	5.5130	6.8900	0.0600	1.09%
2026-08-05	519697	交银优势行业混合	5.5130	6.8900	5.3740	6.7510	0.1390	2.59%
2026-08-04	519697	交银优势行业混合	5.3740	6.7510	5.0200	6.3970	0.3540	7.05%
2026-08-03	519697	交银优势行业混合	5.0200	6.3970	5.1150	6.4920	-0.0950	-1.86%
2026-07-31	519697	交银优势行业混合	5.1150	6.4920	4.9770	6.3540	0.1380	2.77%
2026-07-30	519697	交银优势行业混合	4.9770	6.3540	5.1790	6.5560	-0.2020	-3.90%
2026-07-29	519697	交银优势行业混合	5.1790	6.5560	5.1730	6.5500	0.0060	0.12%
2026-07-28	519697	交银优势行业混合	5.1730	6.5500	5.5730	6.9500	-0.4000	-7.73%
2026-07-27	519697	交银优势行业混合	5.5730	6.9500	5.3570	6.7340	0.2160	4.03%
2026-07-24	519697	交银优势行业混合	5.3570	6.7340	5.4630	6.8400	-0.1060	-1.94%
2026-07-23	519697	交银优势行业混合	5.4630	6.8400	5.4750	6.8520	-0.0120	-0.22%
2026-07-22	519697	交银优势行业混合	5.4750	6.8520	5.6360	7.0130	-0.1610	-2.94%
2026-07-21	519697	交银优势行业混合	5.6360	7.0130	5.2810	6.6580	0.3550	6.72%
2026-07-20	519697	交银优势行业混合	5.2810	6.6580	5.3600	6.7370	-0.0790	-1.47%
2026-07-17	519697	交银优势行业混合	5.3600	6.7370	5.6730	7.0500	-0.3130	-5.52%
2026-07-16	519697	交银优势行业混合	5.6730	7.0500	5.8280	7.2050	-0.1550	-2.66%
2026-07-15	519697	交银优势行业混合	5.8280	7.2050	5.8920	7.2690	-0.0640	-1.09%
2026-07-14	519697	交银优势行业混合	5.8920	7.2690	5.6370	7.0140	0.2550	4.52%
2026-07-13	519697	交银优势行业混合	5.6370	7.0140	5.7570	7.1340	-0.1200	-2.08%
2026-07-10	519697	交银优势行业混合	5.7570	7.1340	5.8600	7.2370	-0.1030	-1.76%
2026-07-09	519697	交银优势行业混合	5.8600	7.2370	5.7520	7.1290	0.1080	1.88%
2026-07-08	519697	交银优势行业混合	5.7520	7.1290	5.8120	7.1890	-0.0600	-1.03%
2026-07-07	519697	交银优势行业混合	5.8120	7.1890	5.8400	7.2170	-0.0280	-0.48%
2026-07-06	519697	交银优势行业混合	5.8400	7.2170	5.8490	7.2260	-0.0090	-0.15%
2026-07-03	519697	交银优势行业混合	5.8490	7.2260	5.8070	7.1840	0.0420	0.72%
2026-07-02	519697	交银优势行业混合	5.8070	7.1840	5.8720	7.2490	-0.0650	-1.11%
2026-07-01	519697	交银优势行业混合	5.8720	7.2490	5.8920	7.2690	-0.0200	-0.34%
2026-06-30	519697	交银优势行业混合	5.8920	7.2690	5.8910	7.2680	0.0010	0.02%
2026-06-29	519697	交银优势行业混合	5.8910	7.2680	5.8540	7.2310	0.0370	0.63%
2026-06-26	519697	交银优势行业混合	5.8540	7.2310	5.9380	7.3150	-0.0840	-1.41%
2026-06-25	519697	交银优势行业混合	5.9380	7.3150	5.9700	7.3470	-0.0320	-0.54%
2026-06-24	519697	交银优势行业混合	5.9700	7.3470	5.9250	7.3020	0.0450	0.76%
2026-06-23	519697	交银优势行业混合	5.9250	7.3020	6.0860	7.4630	-0.1610	-2.65%
2026-06-22	519697	交银优势行业混合	6.0860	7.4630	6.0030	7.3800	0.0830	1.38%
2026-06-18	519697	交银优势行业混合	6.0030	7.3800	5.9210	7.2980	0.0820	1.38%
2026-06-17	519697	交银优势行业混合	5.9210	7.2980	5.8690	7.2460	0.0520	0.89%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%