交银优势行业混合(交银优势)(519697)基金分红送配
今天最新净值
5.5190
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:6.8960
- 成立日期:2009-01-21
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:49.564亿份
- 最近份额:10.2753亿
- 最近资产:41.06亿
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:何帅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-14 |
2013-01-14 |
2013-01-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 |
2011-01-12 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-20 |
每份派现金0.0200元 |