交银优势行业混合(交银优势)基金净值查询(519697)
今天最新净值
5.5090
-0.0230 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
4.4669
-0.0051 -0.1148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8860
- 成立日期：2009-01-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.564亿份
- 最近份额：10.2753亿
- 最近资产：41.06亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月,交银优势行业混合(519697)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5190 |
6.8960 |
5.5090 |
6.8860 |
0.0100 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5090 |
6.8860 |
5.5320 |
6.9090 |
-0.0230 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5320 |
6.9090 |
5.5270 |
6.9040 |
0.0050 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5270 |
6.9040 |
5.5270 |
6.9040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5270 |
6.9040 |
5.5340 |
6.9110 |
-0.0070 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5340 |
6.9110 |
5.5390 |
6.9160 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5390 |
6.9160 |
5.5360 |
6.9130 |
0.0030 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5360 |
6.9130 |
5.5060 |
6.8830 |
0.0300 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5060 |
6.8830 |
5.5210 |
6.8980 |
-0.0150 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5210 |
6.8980 |
5.5330 |
6.9100 |
-0.0120 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5330 |
6.9100 |
5.5440 |
6.9210 |
-0.0110 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5440 |
6.9210 |
5.5630 |
6.9400 |
-0.0190 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5630 |
6.9400 |
5.5590 |
6.9360 |
0.0040 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5590 |
6.9360 |
5.5750 |
6.9520 |
-0.0160 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5750 |
6.9520 |
5.5110 |
6.8880 |
0.0640 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5110 |
6.8880 |
5.5020 |
6.8790 |
0.0090 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5020 |
6.8790 |
5.5090 |
6.8860 |
-0.0070 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.5090 |
6.8860 |
5.7190 |
7.0960 |
-0.2100 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.7190 |
7.0960 |
5.6380 |
7.0150 |
0.0810 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.6380 |
7.0150 |
5.6200 |
6.9970 |
0.0180 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.6200 |
6.9970 |
5.9100 |
7.2870 |
-0.2900 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.9100 |
7.2870 |
5.9850 |
7.3620 |
-0.0750 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
519697 |
交银优势行业混合 |
5.9850 |
7.3620 |
5.8270 |
7.2040 |
0.1580 |
2.71% |
