交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询(010891)

今天最新净值 1.1228 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0009 0.0822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2899亿
最近资产：1.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华王丽婧

近一月交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿福六个月持有混合C(010891)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2026-09-11	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1226	1.1226	1.1236	1.1236	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1236	1.1236	1.1242	1.1242	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1242	1.1242	1.1239	1.1239	0.0003	0.03%
2026-09-08	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1239	1.1239	1.1240	1.1240	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1240	1.1240	1.1234	1.1234	0.0006	0.05%
2026-09-04	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1234	1.1234	1.1238	1.1238	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2026-09-02	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1243	1.1243	1.1246	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1246	1.1246	1.1234	1.1234	0.0012	0.11%
2026-08-28	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1230	1.1230	0.0005	0.04%
2026-08-26	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2026-08-25	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%
2026-08-24	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1225	1.1225	1.1228	1.1228	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%
2026-08-20	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2026-08-19	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1225	1.1225	1.1241	1.1241	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2026-08-17	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.1238	1.1238	1.1222	1.1222	0.0016	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%