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交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询(010891)

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近一年交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
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近一年,交银鸿福六个月持有混合C(010891)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2026-09-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1236 1.1236 1.1242 1.1242 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2026-09-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2026-09-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-09-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1243 1.1243 1.1246 1.1246 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1234 1.1234 0.0012 0.11%
2026-08-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
2026-08-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2026-08-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1228 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-08-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2026-08-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2026-08-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1225 1.1225 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-08-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2026-08-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2026-08-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-08-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2026-08-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1182 1.1182 0.0012 0.11%
2026-08-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1186 1.1186 1.1181 1.1181 0.0005 0.04%
2026-07-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2026-07-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2026-07-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1192 1.1192 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1183 1.1183 0.0009 0.08%
2026-07-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2026-07-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1143 1.1143 0.0022 0.20%
2026-07-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-07-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1147 1.1147 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2026-07-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2026-07-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1154 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1162 1.1162 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-07-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-07-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2026-06-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-06-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1165 1.1165 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-06-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-06-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1147 1.1147 0.0008 0.07%
2026-06-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1153 1.1153 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1137 1.1137 0.0016 0.14%
2026-06-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1110 1.1110 0.0027 0.24%
2026-06-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27%
2026-06-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1106 1.1106 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2026-06-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1104 1.1104 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-06-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1103 1.1103 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2026-06-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1078 1.1078 0.0022 0.20%
2026-05-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1074 1.1074 0.0005 0.05%
2026-05-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-05-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1059 1.1059 0.0014 0.13%
2026-05-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1045 1.1045 0.0014 0.13%
2026-05-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1028 1.1028 0.0017 0.15%
2026-05-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-05-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.1031 1.1031 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.0987 1.0987 0.0044 0.40%
2026-05-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0965 1.0965 0.0022 0.20%
2026-05-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0970 1.0970 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0984 1.0984 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0963 1.0963 0.0021 0.19%
2026-05-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2026-05-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2026-04-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0923 1.0923 0.0020 0.18%
2026-04-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0916 1.0916 0.0007 0.06%
2026-04-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2026-04-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2026-04-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0913 1.0913 1.0926 1.0926 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0920 1.0920 0.0006 0.05%
2026-04-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0924 1.0924 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2026-04-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0929 1.0929 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2026-04-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2026-04-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0926 1.0926 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2026-04-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0933 1.0933 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0933 1.0933 1.0881 1.0881 0.0052 0.48%
2026-04-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0873 1.0873 0.0008 0.07%
2026-04-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0883 1.0883 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0898 1.0898 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0860 1.0860 0.0038 0.35%
2026-03-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0886 1.0886 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2026-03-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0859 1.0859 0.0024 0.22%
2026-03-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0900 1.0900 -0.0041 -0.38%
2026-03-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0863 1.0863 0.0037 0.34%
2026-03-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0863 1.0863 1.0807 1.0807 0.0056 0.52%
2026-03-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0898 1.0898 -0.0091 -0.84%
2026-03-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0969 1.0969 -0.0059 -0.54%
2026-03-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0956 1.0956 0.0013 0.12%
2026-03-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0985 1.0985 -0.0029 -0.26%
2026-03-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-03-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0982 1.0982 1.0990 1.0990 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-03-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18%
2026-03-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0928 1.0928 0.0042 0.38%
2026-03-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0961 1.0961 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0928 1.0928 0.0033 0.30%
2026-03-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2026-03-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0952 1.0952 -0.0027 -0.25%
2026-03-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0952 1.0952 1.1018 1.1018 -0.0066 -0.60%
2026-03-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1035 1.1035 -0.0017 -0.15%
2026-02-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.1025 1.1025 0.0010 0.09%
2026-02-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1045 1.1045 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1030 1.1030 0.0015 0.14%
2026-02-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1025 1.1025 0.0005 0.05%
2026-02-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1065 1.1065 -0.0040 -0.36%
2026-02-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2026-02-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-02-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2026-02-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1011 1.1011 0.0020 0.18%
2026-02-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2026-02-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.0964 1.0964 0.0041 0.37%
2026-02-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0964 1.0964 1.1041 1.1041 -0.0077 -0.70%
2026-01-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1072 1.1072 -0.0031 -0.28%
2026-01-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10%
2026-01-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2026-01-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2026-01-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1036 1.1036 -0.0020 -0.18%
2026-01-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2026-01-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1013 1.1013 0.0013 0.12%
2026-01-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1000 1.1000 0.0013 0.12%
2026-01-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2026-01-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2026-01-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0981 1.0981 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0982 1.0982 1.0968 1.0968 0.0014 0.13%
2026-01-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0943 1.0943 0.0028 0.26%
2026-01-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-01-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0939 1.0939 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0905 1.0905 0.0040 0.37%
2026-01-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0859 1.0859 0.0046 0.42%
2025-12-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-12-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0866 1.0866 1.0849 1.0849 0.0017 0.16%
2025-12-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0862 1.0862 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0870 1.0870 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0870 1.0870 1.0859 1.0859 0.0011 0.10%
2025-12-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0849 1.0849 0.0010 0.09%
2025-12-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0855 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-12-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-12-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0831 1.0831 0.0014 0.13%
2025-12-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0839 1.0839 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
2025-12-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0802 1.0802 1.0824 1.0824 -0.0022 -0.20%
2025-12-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0836 1.0836 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0836 1.0836 1.0808 1.0808 0.0028 0.26%
2025-12-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-12-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0820 1.0820 1.0854 1.0854 -0.0034 -0.31%
2025-12-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0854 1.0854 1.0870 1.0870 -0.0016 -0.15%
2025-12-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0870 1.0870 1.0853 1.0853 0.0017 0.16%
2025-12-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-12-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0869 1.0869 -0.0018 -0.17%
2025-12-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0869 1.0869 1.0880 1.0880 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0856 1.0856 0.0024 0.22%
2025-11-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0846 1.0846 0.0010 0.09%
2025-11-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-11-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2025-11-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0824 1.0824 0.0019 0.18%
2025-11-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19%
2025-11-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0857 1.0857 -0.0053 -0.49%
2025-11-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0857 1.0857 1.0873 1.0873 -0.0016 -0.15%
2025-11-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0880 1.0880 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0909 1.0909 -0.0029 -0.27%
2025-11-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0965 1.0965 -0.0039 -0.36%
2025-11-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0938 1.0938 0.0027 0.25%
2025-11-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0938 1.0938 1.0929 1.0929 0.0009 0.08%
2025-11-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0935 1.0935 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0903 1.0903 0.0032 0.29%
2025-11-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0903 1.0903 1.0910 1.0910 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0876 1.0876 0.0034 0.31%
2025-11-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0876 1.0876 1.0863 1.0863 0.0013 0.12%
2025-11-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0863 1.0863 1.0902 1.0902 -0.0039 -0.36%
2025-11-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2025-10-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0906 1.0906 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0906 1.0906 1.0925 1.0925 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0905 1.0905 0.0020 0.18%
2025-10-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0921 1.0921 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0898 1.0898 0.0023 0.21%
2025-10-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0874 1.0874 0.0024 0.22%
2025-10-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2025-10-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0843 1.0843 0.0031 0.29%
2025-10-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0821 1.0821 0.0022 0.20%
2025-10-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0873 1.0873 -0.0052 -0.48%
2025-10-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0877 1.0877 1.0824 1.0824 0.0053 0.49%
2025-10-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0870 1.0870 -0.0046 -0.42%
2025-10-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0870 1.0870 1.0894 1.0894 -0.0024 -0.22%
2025-10-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0894 1.0894 1.0941 1.0941 -0.0047 -0.43%
2025-10-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13%
2025-09-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0896 1.0896 0.0031 0.28%
2025-09-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0896 1.0896 1.0863 1.0863 0.0033 0.30%
2025-09-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0863 1.0863 1.0875 1.0875 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0877 1.0877 1.0844 1.0844 0.0033 0.30%
2025-09-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0859 1.0859 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0869 1.0869 -0.0010 -0.09%
2025-09-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0869 1.0869 1.0860 1.0860 0.0009 0.08%
2025-09-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0897 1.0897 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0872 1.0872 0.0025 0.23%
2025-09-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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