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交银双利债券C(交银双利C) - 基金主页(代码:519685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3763 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7113
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：9.0300亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.02%	0.03%	-0.26%	2.52%	5.28%	8.88%	82.32%
同类排名	678/1519	104/1758	275/1764	833/1709	587/1388	959/1151	684/961	-

交银双利债券C(519685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3761	-0.01%
2026-09-14	1.3763	0.05%
2026-09-11	1.3756	0.00%
2026-09-10	1.3756	-0.01%
2026-09-09	1.3758	-0.01%
2026-09-08	1.3759	-0.01%

交银双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	分红	每份派现金0.0600元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	分红	每份派现金0.0200元

交银双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.3600	0.19%	7.82%
000888	峨眉山A	0.0800	0.02%	3.20%

交银双利债券C(519685)基金档案

基金代码	519685	基金简称	交银双利债券C	基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期	2011-08-24	成立日期	2011-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.72亿	最近份额	9.0300亿	成立份额	11.364亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%