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交银双利债券C(交银双利C)(519685)基金分红送配

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今天最新净值 1.3761 -0.0002 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7111
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：9.0300亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	每份派现金0.0600元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-03-27	2012-03-27	2012-03-29	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%