交银双利债券C(交银双利C)基金净值查询(519685)
今天最新净值
1.3763
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
0.0000 0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7113
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：11.364亿份
- 最近份额：9.0300亿
- 最近资产：11.72亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银双利债券C(519685)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3761 |
1.7111 |
1.3763 |
1.7113 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3763 |
1.7113 |
1.3756 |
1.7106 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3756 |
1.7106 |
1.3756 |
1.7106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3756 |
1.7106 |
1.3758 |
1.7108 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3758 |
1.7108 |
1.3759 |
1.7109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3759 |
1.7109 |
1.3760 |
1.7110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3760 |
1.7110 |
1.3749 |
1.7099 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3749 |
1.7099 |
1.3754 |
1.7104 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3754 |
1.7104 |
1.3758 |
1.7108 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3758 |
1.7108 |
1.3771 |
1.7121 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3771 |
1.7121 |
1.3777 |
1.7127 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3777 |
1.7127 |
1.3775 |
1.7125 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3775 |
1.7125 |
1.3781 |
1.7131 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3781 |
1.7131 |
1.3769 |
1.7119 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3769 |
1.7119 |
1.3766 |
1.7116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3766 |
1.7116 |
1.3755 |
1.7105 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3755 |
1.7105 |
1.3761 |
1.7111 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3761 |
1.7111 |
1.3762 |
1.7112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3762 |
1.7112 |
1.3761 |
1.7111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3761 |
1.7111 |
1.3783 |
1.7133 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3783 |
1.7133 |
1.3784 |
1.7134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3784 |
1.7134 |
1.3759 |
1.7109 |
0.0025 |
0.18% |
