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交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合) - 基金主页(代码:010454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4919 -0.0021 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5902 -0.0045 -0.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4919
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：14.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.72%	-3.36%	-6.93%	-1.44%	-28.34%	-3.51%	-40.04%	-41.74%
同类排名	4653/4982	4602/5419	4770/5423	1399/5376	4558/4741	4108/4208	3638/3661	-

交银内需增长一年持有混合(010454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4913	-0.12%
2026-09-16	0.4919	-0.43%
2026-09-15	0.4940	-0.94%
2026-09-14	0.4987	0.65%
2026-09-11	0.4955	-1.00%
2026-09-10	0.5005	-1.70%

交银内需增长一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.37%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.05%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.54%	1.25%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.37%	6.14%
002832	比音勒芬	0.0000	5.24%	2.27%
09633	农夫山泉	0.0000	5.03%	3.21%
01318	毛戈平	0.0000	4.76%	4.28%
09987	百胜中国	0.0000	4.70%	1.73%
06862	海底捞	0.0000	4.51%	5.80%

交银内需增长一年持有混合(010454)基金档案

基金代码	010454	基金简称	交银内需增长一年持有混合	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-08	成立日期	2020-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.32亿元	最近份额	31.9319亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%