交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)

今天最新净值 0.4987 0.0032 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5902 -0.0045 -0.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4987
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：14.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一年交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-27.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4940	0.4940	0.4987	0.4987	-0.0047	-0.94%
2026-09-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4987	0.4987	0.4955	0.4955	0.0032	0.65%
2026-09-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4955	0.4955	0.5005	0.5005	-0.0050	-1.00%
2026-09-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5005	0.5005	0.5090	0.5090	-0.0085	-1.70%
2026-09-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5090	0.5090	0.5177	0.5177	-0.0087	-1.71%
2026-09-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5177	0.5177	0.5171	0.5171	0.0006	0.12%
2026-09-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5171	0.5171	0.5194	0.5194	-0.0023	-0.44%
2026-09-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5194	0.5194	0.5135	0.5135	0.0059	1.15%
2026-09-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5135	0.5135	0.5149	0.5149	-0.0014	-0.27%
2026-09-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5149	0.5149	0.5182	0.5182	-0.0033	-0.64%

2026-09-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5182	0.5182	0.5173	0.5173	0.0009	0.17%
2026-08-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5173	0.5173	0.5181	0.5181	-0.0008	-0.15%
2026-08-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5181	0.5181	0.5156	0.5156	0.0025	0.48%
2026-08-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5156	0.5156	0.5193	0.5193	-0.0037	-0.71%
2026-08-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5193	0.5193	0.5160	0.5160	0.0033	0.64%
2026-08-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5160	0.5160	0.5151	0.5151	0.0009	0.17%
2026-08-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5151	0.5151	0.5131	0.5131	0.0020	0.39%
2026-08-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5131	0.5131	0.5214	0.5214	-0.0083	-1.62%
2026-08-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5214	0.5214	0.5191	0.5191	0.0023	0.44%
2026-08-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5191	0.5191	0.5257	0.5257	-0.0066	-1.26%
2026-08-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5257	0.5257	0.5253	0.5253	0.0004	0.08%
2026-08-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5253	0.5253	0.5285	0.5285	-0.0032	-0.61%
2026-08-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5285	0.5285	0.5319	0.5319	-0.0034	-0.64%
2026-08-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5319	0.5319	0.5354	0.5354	-0.0035	-0.65%
2026-08-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5354	0.5354	0.5352	0.5352	0.0002	0.04%

2026-08-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5352	0.5352	0.5384	0.5384	-0.0032	-0.59%
2026-08-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5384	0.5384	0.5222	0.5222	0.0162	3.10%
2026-08-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5222	0.5222	0.5212	0.5212	0.0010	0.19%
2026-08-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5212	0.5212	0.5231	0.5231	-0.0019	-0.36%
2026-08-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5231	0.5231	0.5238	0.5238	-0.0007	-0.13%
2026-08-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5238	0.5238	0.5297	0.5297	-0.0059	-1.13%
2026-08-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5297	0.5297	0.5330	0.5330	-0.0033	-0.62%
2026-07-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5330	0.5330	0.5337	0.5337	-0.0007	-0.13%
2026-07-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5337	0.5337	0.5286	0.5286	0.0051	0.96%
2026-07-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5286	0.5286	0.5156	0.5156	0.0130	2.52%
2026-07-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5156	0.5156	0.5022	0.5022	0.0134	2.67%
2026-07-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5022	0.5022	0.4962	0.4962	0.0060	1.21%
2026-07-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4962	0.4962	0.5034	0.5034	-0.0072	-1.43%
2026-07-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5034	0.5034	0.5038	0.5038	-0.0004	-0.08%
2026-07-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5038	0.5038	0.5019	0.5019	0.0019	0.38%
2026-07-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5019	0.5019	0.5054	0.5054	-0.0035	-0.69%
2026-07-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5054	0.5054	0.4910	0.4910	0.0144	2.93%
2026-07-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4910	0.4910	0.5005	0.5005	-0.0095	-1.90%
2026-07-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5005	0.5005	0.4943	0.4943	0.0062	1.25%
2026-07-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4943	0.4943	0.4790	0.4790	0.0153	3.19%
2026-07-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4790	0.4790	0.4753	0.4753	0.0037	0.78%
2026-07-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4753	0.4753	0.4732	0.4732	0.0021	0.44%
2026-07-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4732	0.4732	0.4682	0.4682	0.0050	1.07%
2026-07-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4682	0.4682	0.4791	0.4791	-0.0109	-2.33%
2026-07-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4791	0.4791	0.4762	0.4762	0.0029	0.61%
2026-07-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4762	0.4762	0.4849	0.4849	-0.0087	-1.79%
2026-07-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4849	0.4849	0.4836	0.4836	0.0013	0.27%
2026-07-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4836	0.4836	0.4790	0.4790	0.0046	0.96%
2026-07-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4790	0.4790	0.4762	0.4762	0.0028	0.59%
2026-07-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4762	0.4762	0.4698	0.4698	0.0064	1.36%
2026-06-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4698	0.4698	0.4785	0.4785	-0.0087	-1.85%
2026-06-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4785	0.4785	0.4658	0.4658	0.0127	2.73%
2026-06-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4658	0.4658	0.4746	0.4746	-0.0088	-1.85%
2026-06-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4746	0.4746	0.4744	0.4744	0.0002	0.04%
2026-06-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4744	0.4744	0.4771	0.4771	-0.0027	-0.57%
2026-06-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4771	0.4771	0.4833	0.4833	-0.0062	-1.28%
2026-06-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4833	0.4833	0.4831	0.4831	0.0002	0.04%
2026-06-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4831	0.4831	0.4899	0.4899	-0.0068	-1.39%
2026-06-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4899	0.4899	0.4991	0.4991	-0.0092	-1.88%
2026-06-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4991	0.4991	0.5099	0.5099	-0.0108	-2.16%
2026-06-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5099	0.5099	0.5149	0.5149	-0.0050	-0.98%
2026-06-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5149	0.5149	0.5074	0.5074	0.0075	1.48%
2026-06-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5074	0.5074	0.5091	0.5091	-0.0017	-0.33%
2026-06-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5091	0.5091	0.5023	0.5023	0.0068	1.35%
2026-06-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5023	0.5023	0.5097	0.5097	-0.0074	-1.47%
2026-06-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5097	0.5097	0.5134	0.5134	-0.0037	-0.72%
2026-06-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5134	0.5134	0.5140	0.5140	-0.0006	-0.12%
2026-06-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5140	0.5140	0.5202	0.5202	-0.0062	-1.19%
2026-06-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5202	0.5202	0.5328	0.5328	-0.0126	-2.42%
2026-06-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5328	0.5328	0.5409	0.5409	-0.0081	-1.52%
2026-06-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5409	0.5409	0.5261	0.5261	0.0148	2.81%
2026-05-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5261	0.5261	0.5138	0.5138	0.0123	2.39%
2026-05-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5138	0.5138	0.5198	0.5198	-0.0060	-1.15%
2026-05-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5198	0.5198	0.5201	0.5201	-0.0003	-0.06%
2026-05-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5201	0.5201	0.5251	0.5251	-0.0050	-0.95%
2026-05-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5251	0.5251	0.5232	0.5232	0.0019	0.36%
2026-05-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5232	0.5232	0.5266	0.5266	-0.0034	-0.65%
2026-05-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5266	0.5266	0.5315	0.5315	-0.0049	-0.92%
2026-05-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5315	0.5315	0.5311	0.5311	0.0004	0.08%
2026-05-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5311	0.5311	0.5309	0.5309	0.0002	0.04%
2026-05-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5309	0.5309	0.5352	0.5352	-0.0043	-0.80%
2026-05-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5352	0.5352	0.5456	0.5456	-0.0104	-1.91%
2026-05-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5456	0.5456	0.5484	0.5484	-0.0028	-0.51%
2026-05-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5484	0.5484	0.5528	0.5528	-0.0044	-0.80%
2026-05-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5528	0.5528	0.5595	0.5595	-0.0067	-1.21%
2026-05-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5595	0.5595	0.5614	0.5614	-0.0019	-0.34%
2026-05-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5614	0.5614	0.5658	0.5658	-0.0044	-0.78%
2026-04-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5682	0.5682	0.5727	0.5727	-0.0045	-0.79%
2026-04-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5727	0.5727	0.5568	0.5568	0.0159	2.86%
2026-04-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5568	0.5568	0.5593	0.5593	-0.0025	-0.45%
2026-04-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5593	0.5593	0.5654	0.5654	-0.0061	-1.09%
2026-04-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5654	0.5654	0.5669	0.5669	-0.0015	-0.26%
2026-04-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5669	0.5669	0.5659	0.5659	0.0010	0.18%
2026-04-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5659	0.5659	0.5706	0.5706	-0.0047	-0.83%
2026-04-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5706	0.5706	0.5670	0.5670	0.0036	0.63%
2026-04-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5670	0.5670	0.5611	0.5611	0.0059	1.05%
2026-04-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5611	0.5611	0.5692	0.5692	-0.0081	-1.44%
2026-04-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5692	0.5692	0.5664	0.5664	0.0028	0.49%
2026-04-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5664	0.5664	0.5657	0.5657	0.0007	0.12%
2026-04-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5657	0.5657	0.5645	0.5645	0.0012	0.21%
2026-04-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5645	0.5645	0.5726	0.5726	-0.0081	-1.43%
2026-04-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5726	0.5726	0.5728	0.5728	-0.0002	-0.03%
2026-04-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5728	0.5728	0.5785	0.5785	-0.0057	-0.99%
2026-04-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5785	0.5785	0.5710	0.5710	0.0075	1.31%
2026-04-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5710	0.5710	0.5715	0.5715	-0.0005	-0.09%
2026-04-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5715	0.5715	0.5740	0.5740	-0.0025	-0.44%
2026-04-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5740	0.5740	0.5759	0.5759	-0.0019	-0.33%
2026-04-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5759	0.5759	0.5689	0.5689	0.0070	1.23%
2026-03-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5689	0.5689	0.5697	0.5697	-0.0008	-0.14%
2026-03-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5697	0.5697	0.5677	0.5677	0.0020	0.35%
2026-03-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5677	0.5677	0.5587	0.5587	0.0090	1.61%
2026-03-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5587	0.5587	0.5728	0.5728	-0.0141	-2.52%
2026-03-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5728	0.5728	0.5717	0.5717	0.0011	0.19%
2026-03-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5717	0.5717	0.5565	0.5565	0.0152	2.73%
2026-03-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5565	0.5565	0.5784	0.5784	-0.0219	-3.79%
2026-03-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5784	0.5784	0.5782	0.5782	0.0002	0.03%
2026-03-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5782	0.5782	0.5904	0.5904	-0.0122	-2.07%
2026-03-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5904	0.5904	0.5947	0.5947	-0.0043	-0.72%
2026-03-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5947	0.5947	0.5933	0.5933	0.0014	0.24%
2026-03-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5933	0.5933	0.5826	0.5826	0.0107	1.84%
2026-03-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5826	0.5826	0.5823	0.5823	0.0003	0.05%
2026-03-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5823	0.5823	0.5884	0.5884	-0.0061	-1.04%
2026-03-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5884	0.5884	0.5893	0.5893	-0.0009	-0.15%
2026-03-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5893	0.5893	0.5829	0.5829	0.0064	1.10%
2026-03-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5829	0.5829	0.5899	0.5899	-0.0070	-1.19%
2026-03-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5899	0.5899	0.5793	0.5793	0.0106	1.83%
2026-03-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5793	0.5793	0.5819	0.5819	-0.0026	-0.45%
2026-03-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5819	0.5819	0.5898	0.5898	-0.0079	-1.34%
2026-03-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5898	0.5898	0.5970	0.5970	-0.0072	-1.21%
2026-03-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5970	0.5970	0.6129	0.6129	-0.0159	-2.66%
2026-02-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6129	0.6129	0.6152	0.6152	-0.0023	-0.37%
2026-02-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6152	0.6152	0.6233	0.6233	-0.0081	-1.30%
2026-02-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6233	0.6233	0.6225	0.6225	0.0008	0.13%
2026-02-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6225	0.6225	0.6292	0.6292	-0.0067	-1.06%
2026-02-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6292	0.6292	0.6332	0.6332	-0.0040	-0.63%
2026-02-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6332	0.6332	0.6412	0.6412	-0.0080	-1.26%
2026-02-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6412	0.6412	0.6417	0.6417	-0.0005	-0.08%
2026-02-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6417	0.6417	0.6444	0.6444	-0.0027	-0.42%
2026-02-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6444	0.6444	0.6425	0.6425	0.0019	0.30%
2026-02-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6425	0.6425	0.6493	0.6493	-0.0068	-1.05%
2026-02-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6493	0.6493	0.6339	0.6339	0.0154	2.43%
2026-02-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6339	0.6339	0.6229	0.6229	0.0110	1.77%
2026-02-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6229	0.6229	0.6197	0.6197	0.0032	0.52%
2026-02-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6197	0.6197	0.6222	0.6222	-0.0025	-0.40%
2026-01-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6222	0.6222	0.6364	0.6364	-0.0142	-2.23%
2026-01-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6364	0.6364	0.6168	0.6168	0.0196	3.18%
2026-01-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6168	0.6168	0.6194	0.6194	-0.0026	-0.42%
2026-01-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6194	0.6194	0.6252	0.6252	-0.0058	-0.93%
2026-01-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6252	0.6252	0.6294	0.6294	-0.0042	-0.67%
2026-01-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6294	0.6294	0.6312	0.6312	-0.0018	-0.29%
2026-01-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6312	0.6312	0.6316	0.6316	-0.0004	-0.06%
2026-01-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6316	0.6316	0.6370	0.6370	-0.0054	-0.85%
2026-01-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6370	0.6370	0.6323	0.6323	0.0047	0.74%
2026-01-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6323	0.6323	0.6308	0.6308	0.0015	0.24%
2026-01-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6308	0.6308	0.6350	0.6350	-0.0042	-0.66%
2026-01-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6350	0.6350	0.6386	0.6386	-0.0036	-0.56%
2026-01-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6386	0.6386	0.6405	0.6405	-0.0019	-0.30%
2026-01-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6405	0.6405	0.6427	0.6427	-0.0022	-0.34%
2026-01-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6427	0.6427	0.6367	0.6367	0.0060	0.94%
2026-01-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6367	0.6367	0.6356	0.6356	0.0011	0.17%
2026-01-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6356	0.6356	0.6345	0.6345	0.0011	0.17%
2026-01-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6345	0.6345	0.6312	0.6312	0.0033	0.52%
2026-01-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6312	0.6312	0.6244	0.6244	0.0068	1.09%
2026-01-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6244	0.6244	0.6127	0.6127	0.0117	1.91%
2025-12-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6127	0.6127	0.6205	0.6205	-0.0078	-1.26%
2025-12-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6205	0.6205	0.6243	0.6243	-0.0038	-0.61%
2025-12-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6243	0.6243	0.6297	0.6297	-0.0054	-0.86%
2025-12-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6297	0.6297	0.6329	0.6329	-0.0032	-0.51%
2025-12-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6329	0.6329	0.6310	0.6310	0.0019	0.30%
2025-12-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6310	0.6310	0.6326	0.6326	-0.0016	-0.25%
2025-12-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6326	0.6326	0.6371	0.6371	-0.0045	-0.71%
2025-12-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6371	0.6371	0.6329	0.6329	0.0042	0.66%
2025-12-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6329	0.6329	0.6252	0.6252	0.0077	1.23%
2025-12-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6252	0.6252	0.6280	0.6280	-0.0028	-0.45%
2025-12-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6280	0.6280	0.6243	0.6243	0.0037	0.59%
2025-12-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6243	0.6243	0.6278	0.6278	-0.0035	-0.56%
2025-12-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6278	0.6278	0.6286	0.6286	-0.0008	-0.13%
2025-12-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6286	0.6286	0.6247	0.6247	0.0039	0.62%
2025-12-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6279	0.6279	-0.0032	-0.51%
2025-12-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6279	0.6279	0.6247	0.6247	0.0032	0.51%
2025-12-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6277	0.6277	-0.0030	-0.48%
2025-12-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6277	0.6277	0.6339	0.6339	-0.0062	-0.98%
2025-12-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6339	0.6339	0.6355	0.6355	-0.0016	-0.25%
2025-12-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6355	0.6355	0.6397	0.6397	-0.0042	-0.66%
2025-12-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6397	0.6397	0.6459	0.6459	-0.0062	-0.96%
2025-12-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6459	0.6459	0.6488	0.6488	-0.0029	-0.45%
2025-12-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6488	0.6488	0.6475	0.6475	0.0013	0.20%
2025-11-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6475	0.6475	0.6472	0.6472	0.0003	0.05%
2025-11-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6472	0.6472	0.6464	0.6464	0.0008	0.12%
2025-11-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6464	0.6464	0.6435	0.6435	0.0029	0.45%
2025-11-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6435	0.6435	0.6432	0.6432	0.0003	0.05%
2025-11-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6432	0.6432	0.6411	0.6411	0.0021	0.33%
2025-11-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6411	0.6411	0.6505	0.6505	-0.0094	-1.45%
2025-11-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6505	0.6505	0.6539	0.6539	-0.0034	-0.52%
2025-11-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6539	0.6539	0.6542	0.6542	-0.0003	-0.05%
2025-11-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6542	0.6542	0.6597	0.6597	-0.0055	-0.83%
2025-11-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6597	0.6597	0.6642	0.6642	-0.0045	-0.68%
2025-11-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6642	0.6642	0.6727	0.6727	-0.0085	-1.26%
2025-11-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6727	0.6727	0.6720	0.6720	0.0007	0.10%
2025-11-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6720	0.6720	0.6649	0.6649	0.0071	1.07%
2025-11-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6649	0.6649	0.6617	0.6617	0.0032	0.48%
2025-11-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6617	0.6617	0.6365	0.6365	0.0252	3.96%
2025-11-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6365	0.6365	0.6389	0.6389	-0.0024	-0.38%
2025-11-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6389	0.6389	0.6375	0.6375	0.0014	0.22%
2025-11-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6375	0.6375	0.6368	0.6368	0.0007	0.11%
2025-11-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6368	0.6368	0.6451	0.6451	-0.0083	-1.29%
2025-11-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6451	0.6451	0.6485	0.6485	-0.0034	-0.52%
2025-10-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6485	0.6485	0.6423	0.6423	0.0062	0.97%
2025-10-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6423	0.6423	0.6450	0.6450	-0.0027	-0.42%
2025-10-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6450	0.6450	0.6454	0.6454	-0.0004	-0.06%
2025-10-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6454	0.6454	0.6492	0.6492	-0.0038	-0.59%
2025-10-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6492	0.6492	0.6493	0.6493	-0.0001	-0.02%
2025-10-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6493	0.6493	0.6533	0.6533	-0.0040	-0.61%
2025-10-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6533	0.6533	0.6584	0.6584	-0.0051	-0.77%
2025-10-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6584	0.6584	0.6625	0.6625	-0.0041	-0.62%
2025-10-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6625	0.6625	0.6666	0.6666	-0.0041	-0.62%
2025-10-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6666	0.6666	0.6699	0.6699	-0.0033	-0.49%
2025-10-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6699	0.6699	0.6790	0.6790	-0.0091	-1.34%
2025-10-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6790	0.6790	0.6798	0.6798	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6798	0.6798	0.6637	0.6637	0.0161	2.43%
2025-10-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6637	0.6637	0.6659	0.6659	-0.0022	-0.33%
2025-10-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6659	0.6659	0.6731	0.6731	-0.0072	-1.07%
2025-10-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6731	0.6731	0.6691	0.6691	0.0040	0.60%
2025-10-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6741	0.6741	-0.0050	-0.74%
2025-09-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6741	0.6741	0.6690	0.6690	0.0051	0.76%
2025-09-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6690	0.6690	0.6653	0.6653	0.0037	0.56%
2025-09-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6653	0.6653	0.6677	0.6677	-0.0024	-0.36%
2025-09-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6677	0.6677	0.6691	0.6691	-0.0014	-0.21%
2025-09-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6679	0.6679	0.0012	0.18%
2025-09-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6679	0.6679	0.6730	0.6730	-0.0051	-0.76%
2025-09-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6730	0.6730	0.6818	0.6818	-0.0088	-1.29%
2025-09-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6818	0.6818	0.6791	0.6791	0.0027	0.40%
2025-09-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6791	0.6791	0.6882	0.6882	-0.0091	-1.32%
2025-09-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%