| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.34% | 0.13% | 0.01% | -0.07% | 3.58% | 10.88% | 13.45% | 159.48% |
| 同类排名 | 117/744 | 89/760 | 324/762 | 510/760 | 46/716 | 98/613 | 86/534 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0620 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 1.0611 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0614 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.0606 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0606 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |