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交银增利债券A/B(交银增利A/B) - 基金主页(代码:519680)

今天最新净值 1.0620 0.0009 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0040
  • 成立日期:2008-03-31
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:103.228亿份
  • 最近份额:17.1001亿
  • 最近资产:24.89亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.34% 0.13% 0.01% -0.07% 3.58% 10.88% 13.45% 159.48%
同类排名 117/744 89/760 324/762 510/760 46/716 98/613 86/534 -
交银增利债券A/B(519680)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0620 0.00%
2026-09-16 1.0620 0.08%
2026-09-15 1.0611 -0.03%
2026-09-14 1.0614 0.08%
2026-09-11 1.0606 0.00%
2026-09-10 1.0606 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 分红 每份派现金0.0220元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0020元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0130元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0130元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-22 分红 每份派现金0.0040元
交银增利债券A/B基金动态
交银增利债券A/B(519680)基金档案
基金代码 519680 基金简称 交银增利债券A/B 基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
发行日期 2008-03-03 成立日期 2008-03-31 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 魏玉敏 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 24.89亿元 最近份额 17.1001亿 成立份额 103.228亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%