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交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

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今天最新净值 1.0611 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0031
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1001亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一月交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银增利债券A/B(519680)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519680	交银增利债券A/B	1.0620	2.0040	1.0611	2.0031	0.0009	0.08%
2026-09-15	519680	交银增利债券A/B	1.0611	2.0031	1.0614	2.0034	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519680	交银增利债券A/B	1.0614	2.0034	1.0606	2.0026	0.0008	0.08%
2026-09-11	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0606	2.0026	0.0000	0.00%
2026-09-10	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0605	2.0025	0.0001	0.01%
2026-09-09	519680	交银增利债券A/B	1.0605	2.0025	1.0606	2.0026	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0607	2.0027	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519680	交银增利债券A/B	1.0607	2.0027	1.0596	2.0016	0.0011	0.10%
2026-09-04	519680	交银增利债券A/B	1.0596	2.0016	1.0601	2.0021	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	519680	交银增利债券A/B	1.0601	2.0021	1.0603	2.0023	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0613	2.0033	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	519680	交银增利债券A/B	1.0613	2.0033	1.0618	2.0038	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	519680	交银增利债券A/B	1.0618	2.0038	1.0613	2.0033	0.0005	0.05%
2026-08-28	519680	交银增利债券A/B	1.0613	2.0033	1.0618	2.0038	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	519680	交银增利债券A/B	1.0618	2.0038	1.0609	2.0029	0.0009	0.08%
2026-08-26	519680	交银增利债券A/B	1.0609	2.0029	1.0607	2.0027	0.0002	0.02%
2026-08-25	519680	交银增利债券A/B	1.0607	2.0027	1.0599	2.0019	0.0008	0.08%
2026-08-24	519680	交银增利债券A/B	1.0599	2.0019	1.0603	2.0023	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0603	2.0023	0.0000	0.00%
2026-08-20	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0604	2.0024	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519680	交银增利债券A/B	1.0604	2.0024	1.0619	2.0039	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	519680	交银增利债券A/B	1.0619	2.0039	1.0619	2.0039	0.0000	0.00%
2026-08-17	519680	交银增利债券A/B	1.0619	2.0039	1.0602	2.0022	0.0017	0.16%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%