基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0611 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0031
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1001亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利债券A/B(519680)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519680	交银增利债券A/B	1.0620	2.0040	1.0611	2.0031	0.0009	0.08%
2026-09-15	519680	交银增利债券A/B	1.0611	2.0031	1.0614	2.0034	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519680	交银增利债券A/B	1.0614	2.0034	1.0606	2.0026	0.0008	0.08%
2026-09-11	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0606	2.0026	0.0000	0.00%
2026-09-10	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0605	2.0025	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%