基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银均衡成长一年混合A - 基金主页(代码:010936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3873 -0.0032 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0178 1.5277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4503
成立日期：2021-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.9214亿
最近资产：27.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.51%	-2.04%	-6.60%	-12.19%	20.90%	114.72%	59.79%	25.73%
同类排名	780/4982	1993/5419	3983/5423	3375/5358	960/4733	685/4208	869/3661	-

交银均衡成长一年混合A(010936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4241	2.65%
2026-09-15	1.3873	-0.23%
2026-09-14	1.3905	-0.38%
2026-09-11	1.3958	-0.53%
2026-09-10	1.4032	-0.67%
2026-09-09	1.4126	-0.25%

交银均衡成长一年混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0630元

交银均衡成长一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.74%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	7.27%	0.13%
688002	睿创微纳	0.0000	5.65%	2.31%
603061	金海通	0.0000	5.35%	4.63%
002916	深南电路	0.0000	4.45%	0.66%
688627	精智达	0.0000	4.17%	4.39%
603259	药明康德	0.0000	4.14%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	3.73%	3.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.68%	5.54%

交银均衡成长一年混合A(010936)基金档案

基金代码	010936	基金简称	交银均衡成长一年混合A	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-01-27	成立日期	2021-02-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏徐嘉辰	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	27.80亿	最近份额	29.9214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%