交银港股通优质精选混合A基金净值查询(025298)

今天最新净值 0.8354 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9441 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8354
成立日期：2025-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇

近一月交银港股通优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银港股通优质精选混合A(025298)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8269	0.8269	0.8354	0.8354	-0.0085	-1.02%
2026-09-14	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8354	0.8354	0.8338	0.8338	0.0016	0.19%
2026-09-11	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8338	0.8338	0.8370	0.8370	-0.0032	-0.38%
2026-09-10	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8370	0.8370	0.8453	0.8453	-0.0083	-0.98%
2026-09-09	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8453	0.8453	0.8462	0.8462	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8462	0.8462	0.8485	0.8485	-0.0023	-0.27%
2026-09-07	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8485	0.8485	0.8474	0.8474	0.0011	0.13%
2026-09-04	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8474	0.8474	0.8468	0.8468	0.0006	0.07%
2026-09-03	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8468	0.8468	0.8446	0.8446	0.0022	0.26%
2026-09-02	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8446	0.8446	0.8493	0.8493	-0.0047	-0.55%

2026-09-01	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8493	0.8493	0.8567	0.8567	-0.0074	-0.86%
2026-08-31	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8567	0.8567	0.8627	0.8627	-0.0060	-0.70%
2026-08-28	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8627	0.8627	0.8695	0.8695	-0.0068	-0.78%
2026-08-27	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8695	0.8695	0.8659	0.8659	0.0036	0.42%
2026-08-26	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8659	0.8659	0.8681	0.8681	-0.0022	-0.25%
2026-08-25	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8681	0.8681	0.8610	0.8610	0.0071	0.82%
2026-08-24	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8610	0.8610	0.8838	0.8838	-0.0228	-2.58%
2026-08-21	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8838	0.8838	0.8720	0.8720	0.0118	1.35%
2026-08-20	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8720	0.8720	0.8768	0.8768	-0.0048	-0.55%
2026-08-19	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8768	0.8768	0.8912	0.8912	-0.0144	-1.62%
2026-08-18	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8912	0.8912	0.8929	0.8929	-0.0017	-0.19%
2026-08-17	025298	交银港股通优质精选混合A	0.8929	0.8929	0.8724	0.8724	0.0205	2.35%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
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华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%