| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.50% | -1.54% | -4.24% | -5.03% | - | - | - | -6.82% |
| 同类排名 | 4427/4984 | 1428/5415 | 2686/5423 | 2546/5360 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8269 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 0.8354 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 0.8338 | -0.38% |
| 2026-09-10 | 0.8370 | -0.98% |
| 2026-09-09 | 0.8453 | -0.11% |
| 2026-09-08 | 0.8462 | -0.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 8.57% | 5.53% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 8.24% | 5.33% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.07% | 0.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.17% | 3.53% |
| 02689 | 玖龙纸业 | 0.0000 | 6.02% | 4.11% |
| 01209 | 华润万象生活 | 0.0000 | 5.96% | 4.07% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 5.79% | 4.70% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.56% | 1.11% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 4.05% | 1.78% |
| 01070 | TCL电子 | 0.0000 | 3.78% | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3057 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |
