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交银港股通优质精选混合A基金净值查询(025298)

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今天最新净值 0.8354 0.0016 0.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8354
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.01亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：陈舒薇
近一年交银港股通优质精选混合A基金净值查询
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近一年,交银港股通优质精选混合A(025298)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8269 0.8269 0.8354 0.8354 -0.0085 -1.02%
2026-09-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8354 0.8354 0.8338 0.8338 0.0016 0.19%
2026-09-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8338 0.8338 0.8370 0.8370 -0.0032 -0.38%
2026-09-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8370 0.8370 0.8453 0.8453 -0.0083 -0.98%
2026-09-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8453 0.8453 0.8462 0.8462 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8462 0.8462 0.8485 0.8485 -0.0023 -0.27%
2026-09-07 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8485 0.8485 0.8474 0.8474 0.0011 0.13%
2026-09-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8474 0.8474 0.8468 0.8468 0.0006 0.07%
2026-09-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8468 0.8468 0.8446 0.8446 0.0022 0.26%
2026-09-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8446 0.8446 0.8493 0.8493 -0.0047 -0.55%
2026-09-01 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8493 0.8493 0.8567 0.8567 -0.0074 -0.86%
2026-08-31 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8567 0.8567 0.8627 0.8627 -0.0060 -0.70%
2026-08-28 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8627 0.8627 0.8695 0.8695 -0.0068 -0.78%
2026-08-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2026-08-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8659 0.8659 0.8681 0.8681 -0.0022 -0.25%
2026-08-25 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8681 0.8681 0.8610 0.8610 0.0071 0.82%
2026-08-24 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8610 0.8610 0.8838 0.8838 -0.0228 -2.58%
2026-08-21 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8838 0.8838 0.8720 0.8720 0.0118 1.35%
2026-08-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8720 0.8720 0.8768 0.8768 -0.0048 -0.55%
2026-08-19 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8768 0.8768 0.8912 0.8912 -0.0144 -1.62%
2026-08-18 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8912 0.8912 0.8929 0.8929 -0.0017 -0.19%
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2026-08-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8724 0.8724 0.8738 0.8738 -0.0014 -0.16%
2026-08-13 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8738 0.8738 0.8815 0.8815 -0.0077 -0.87%
2026-08-12 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8815 0.8815 0.8798 0.8798 0.0017 0.19%
2026-08-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8798 0.8798 0.8920 0.8920 -0.0122 -1.37%
2026-08-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8920 0.8920 0.8889 0.8889 0.0031 0.35%
2026-08-07 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8889 0.8889 0.8786 0.8786 0.0103 1.17%
2026-08-06 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8786 0.8786 0.8915 0.8915 -0.0129 -1.47%
2026-08-05 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8915 0.8915 0.8815 0.8815 0.0100 1.13%
2026-08-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8815 0.8815 0.8612 0.8612 0.0203 2.36%
2026-08-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8612 0.8612 0.8541 0.8541 0.0071 0.83%
2026-07-31 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8541 0.8541 0.8452 0.8452 0.0089 1.05%
2026-07-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8452 0.8452 0.8616 0.8616 -0.0164 -1.90%
2026-07-29 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8616 0.8616 0.8458 0.8458 0.0158 1.87%
2026-07-28 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8458 0.8458 0.8676 0.8676 -0.0218 -2.51%
2026-07-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8676 0.8676 0.8624 0.8624 0.0052 0.60%
2026-07-24 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8624 0.8624 0.8732 0.8732 -0.0108 -1.24%
2026-07-23 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8732 0.8732 0.8663 0.8663 0.0069 0.80%
2026-07-22 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8663 0.8663 0.8782 0.8782 -0.0119 -1.36%
2026-07-21 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8782 0.8782 0.8560 0.8560 0.0222 2.59%
2026-07-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8560 0.8560 0.8432 0.8432 0.0128 1.52%
2026-07-17 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8432 0.8432 0.8783 0.8783 -0.0351 -4.00%
2026-07-16 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8783 0.8783 0.8812 0.8812 -0.0029 -0.33%
2026-07-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8812 0.8812 0.8689 0.8689 0.0123 1.42%
2026-07-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8689 0.8689 0.8604 0.8604 0.0085 0.99%
2026-07-13 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8604 0.8604 0.8697 0.8697 -0.0093 -1.07%
2026-07-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8697 0.8697 0.8763 0.8763 -0.0066 -0.75%
2026-07-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8763 0.8763 0.8763 0.8763 0.0000 0.00%
2026-07-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8763 0.8763 0.8731 0.8731 0.0032 0.37%
2026-07-07 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8731 0.8731 0.8781 0.8781 -0.0050 -0.57%
2026-07-06 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8781 0.8781 0.8688 0.8688 0.0093 1.07%
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2026-07-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8553 0.8553 0.8606 0.8606 -0.0053 -0.62%
2026-07-01 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8606 0.8606 0.8637 0.8637 -0.0031 -0.36%
2026-06-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8637 0.8637 0.8545 0.8545 0.0092 1.08%
2026-06-29 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8545 0.8545 0.8437 0.8437 0.0108 1.28%
2026-06-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8437 0.8437 0.8612 0.8612 -0.0175 -2.03%
2026-06-25 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8612 0.8612 0.8670 0.8670 -0.0058 -0.67%
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2026-06-23 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8582 0.8582 0.8740 0.8740 -0.0158 -1.81%
2026-06-22 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8740 0.8740 0.8839 0.8839 -0.0099 -1.13%
2026-06-18 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8839 0.8839 0.8843 0.8843 -0.0004 -0.05%
2026-06-17 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8843 0.8843 0.8893 0.8893 -0.0050 -0.56%
2026-06-16 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8893 0.8893 0.8983 0.8983 -0.0090 -1.00%
2026-06-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8983 0.8983 0.8796 0.8796 0.0187 2.13%
2026-06-12 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8796 0.8796 0.8675 0.8675 0.0121 1.39%
2026-06-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8675 0.8675 0.8754 0.8754 -0.0079 -0.90%
2026-06-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8754 0.8754 0.8786 0.8786 -0.0032 -0.36%
2026-06-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8786 0.8786 0.8751 0.8751 0.0035 0.40%
2026-06-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8751 0.8751 0.8923 0.8923 -0.0172 -1.93%
2026-06-05 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8923 0.8923 0.9143 0.9143 -0.0220 -2.41%
2026-06-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9143 0.9143 0.9218 0.9218 -0.0075 -0.81%
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2026-06-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9229 0.9229 0.9098 0.9098 0.0131 1.44%
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2026-05-29 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9047 0.9047 0.9125 0.9125 -0.0078 -0.85%
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2026-05-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9195 0.9195 0.9232 0.9232 -0.0037 -0.40%
2026-05-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9232 0.9232 0.9254 0.9254 -0.0022 -0.24%
2026-05-25 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9254 0.9254 0.9194 0.9194 0.0060 0.65%
2026-05-22 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9194 0.9194 0.9051 0.9051 0.0143 1.58%
2026-05-21 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9051 0.9051 0.9204 0.9204 -0.0153 -1.66%
2026-05-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9204 0.9204 0.9212 0.9212 -0.0008 -0.09%
2026-05-19 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9212 0.9212 0.9236 0.9236 -0.0024 -0.26%
2026-05-18 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9236 0.9236 0.9404 0.9404 -0.0168 -1.82%
2026-05-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9404 0.9404 0.9635 0.9635 -0.0231 -2.46%
2026-05-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9635 0.9635 0.9660 0.9660 -0.0025 -0.26%
2026-05-13 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2026-05-12 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9654 0.9654 0.9644 0.9644 0.0010 0.10%
2026-05-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9644 0.9644 0.9622 0.9622 0.0022 0.23%
2026-05-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9622 0.9622 0.9673 0.9673 -0.0051 -0.53%
2026-04-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9423 0.9423 0.9462 0.9462 -0.0039 -0.41%
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2026-04-28 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9267 0.9267 0.9415 0.9415 -0.0148 -1.57%
2026-04-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9415 0.9415 0.9535 0.9535 -0.0120 -1.27%
2026-04-24 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9535 0.9535 0.9545 0.9545 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9545 0.9545 0.9704 0.9704 -0.0159 -1.64%
2026-04-22 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9704 0.9704 0.9822 0.9822 -0.0118 -1.22%
2026-04-21 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9822 0.9822 0.9841 0.9841 -0.0019 -0.19%
2026-04-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9841 0.9841 0.9821 0.9821 0.0020 0.20%
2026-04-17 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9834 0.9834 0.9672 0.9672 0.0162 1.67%
2026-04-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9672 0.9672 0.9567 0.9567 0.0105 1.10%
2026-04-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9567 0.9567 0.9527 0.9527 0.0040 0.42%
2026-04-13 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9527 0.9527 0.9635 0.9635 -0.0108 -1.13%
2026-04-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9635 0.9635 0.9572 0.9572 0.0063 0.66%
2026-04-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9576 0.9576 0.9294 0.9294 0.0282 3.03%
2026-04-07 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9294 0.9294 0.9291 0.9291 0.0003 0.03%
2026-04-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9291 0.9291 0.9262 0.9262 0.0029 0.31%
2026-04-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9262 0.9262 0.9313 0.9313 -0.0051 -0.55%
2026-04-01 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9313 0.9313 0.9005 0.9005 0.0308 3.42%
2026-03-31 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9005 0.9005 0.8998 0.8998 0.0007 0.08%
2026-03-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8998 0.8998 0.9078 0.9078 -0.0080 -0.88%
2026-03-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9078 0.9078 0.8989 0.8989 0.0089 0.99%
2026-03-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8989 0.8989 0.9168 0.9168 -0.0179 -1.95%
2026-03-25 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9168 0.9168 0.9051 0.9051 0.0117 1.29%
2026-03-24 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9051 0.9051 0.8772 0.8772 0.0279 3.18%
2026-03-23 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8772 0.8772 0.9065 0.9065 -0.0293 -3.23%
2026-03-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9065 0.9065 0.9121 0.9121 -0.0056 -0.61%
2026-03-19 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9121 0.9121 0.9457 0.9457 -0.0336 -3.68%
2026-03-18 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9457 0.9457 0.9398 0.9398 0.0059 0.63%
2026-03-17 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9398 0.9398 0.9418 0.9418 -0.0020 -0.21%
2026-03-16 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9418 0.9418 0.9318 0.9318 0.0100 1.07%
2026-03-13 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9318 0.9318 0.9422 0.9422 -0.0104 -1.10%
2026-03-12 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9422 0.9422 0.9541 0.9541 -0.0119 -1.25%
2026-03-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9541 0.9541 0.9547 0.9547 -0.0006 -0.06%
2026-03-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9547 0.9547 0.9288 0.9288 0.0259 2.79%
2026-03-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9288 0.9288 0.9471 0.9471 -0.0183 -1.93%
2026-03-06 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9471 0.9471 0.9334 0.9334 0.0137 1.47%
2026-03-05 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9334 0.9334 0.9318 0.9318 0.0016 0.17%
2026-03-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9318 0.9318 0.9428 0.9428 -0.0110 -1.17%
2026-03-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9428 0.9428 0.9745 0.9745 -0.0317 -3.25%
2026-03-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9745 0.9745 0.9843 0.9843 -0.0098 -1.00%
2026-02-27 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
2026-02-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9841 0.9841 1.0001 1.0001 -0.0160 -1.63%
2026-02-25 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0001 1.0001 1.0049 1.0049 -0.0048 -0.48%
2026-02-24 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2026-02-13 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0000 1.0000 1.0168 1.0168 -0.0168 -1.65%
2026-02-12 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0168 1.0168 1.0197 1.0197 -0.0029 -0.28%
2026-02-11 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2026-02-10 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0179 1.0179 1.0111 1.0111 0.0068 0.67%
2026-02-09 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0111 1.0111 0.9849 0.9849 0.0262 2.66%
2026-02-06 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9849 0.9849 0.9926 0.9926 -0.0077 -0.78%
2026-02-05 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9926 0.9926 0.9970 0.9970 -0.0044 -0.44%
2026-02-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9970 0.9970 1.0013 1.0013 -0.0043 -0.43%
2026-02-03 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0013 1.0013 0.9900 0.9900 0.0113 1.14%
2026-02-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9900 0.9900 1.0179 1.0179 -0.0279 -2.74%
2026-01-30 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0179 1.0179 1.0348 1.0348 -0.0169 -1.63%
2026-01-29 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2026-01-28 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77%
2026-01-27 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0164 1.0164 1.0086 1.0086 0.0078 0.77%
2026-01-26 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0086 1.0086 1.0128 1.0128 -0.0042 -0.41%
2026-01-23 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2026-01-21 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0137 1.0137 1.0059 1.0059 0.0078 0.78%
2026-01-20 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0059 1.0059 1.0139 1.0139 -0.0080 -0.79%
2026-01-19 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0139 1.0139 1.0227 1.0227 -0.0088 -0.86%
2026-01-16 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0227 1.0227 1.0241 1.0241 -0.0014 -0.14%
2026-01-15 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18%
2026-01-14 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0227 1.0227 1.0218 1.0218 0.0009 0.09%
2026-01-12 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0218 1.0218 1.0113 1.0113 0.0105 1.04%
2026-01-09 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2026-01-08 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0098 1.0098 1.0182 1.0182 -0.0084 -0.82%
2026-01-07 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0182 1.0182 1.0152 1.0152 0.0030 0.30%
2026-01-06 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0152 1.0152 1.0049 1.0049 0.0103 1.02%
2026-01-05 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0049 1.0049 0.9886 0.9886 0.0163 1.65%
2025-12-31 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2025-12-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9918 0.9918 0.9839 0.9839 0.0079 0.80%
2025-12-29 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9839 0.9839 0.9901 0.9901 -0.0062 -0.63%
2025-12-26 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9904 0.9904 0.9910 0.9910 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9910 0.9910 0.9903 0.9903 0.0007 0.07%
2025-12-23 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9903 0.9903 0.9913 0.9913 -0.0010 -0.10%
2025-12-22 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9913 0.9913 0.9862 0.9862 0.0051 0.52%
2025-12-19 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9862 0.9862 0.9809 0.9809 0.0053 0.54%
2025-12-18 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2025-12-17 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9862 0.9862 0.9796 0.9796 0.0066 0.67%
2025-12-16 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9796 0.9796 0.9893 0.9893 -0.0097 -0.98%
2025-12-15 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9893 0.9893 0.9987 0.9987 -0.0094 -0.94%
2025-12-12 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9987 0.9987 0.9886 0.9886 0.0101 1.02%
2025-12-11 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9886 0.9886 0.9929 0.9929 -0.0043 -0.43%
2025-12-10 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9929 0.9929 0.9919 0.9919 0.0010 0.10%
2025-12-09 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9919 0.9919 0.9990 0.9990 -0.0071 -0.71%
2025-12-08 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2025-12-05 025298 交银港股通优质精选混合A 1.0005 1.0005 0.9965 0.9965 0.0040 0.40%
2025-12-04 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9965 0.9965 0.9924 0.9924 0.0041 0.41%
2025-12-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9924 0.9924 0.9949 0.9949 -0.0025 -0.25%
2025-12-02 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9949 0.9949 0.9935 0.9935 0.0014 0.14%
2025-12-01 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9935 0.9935 0.9876 0.9876 0.0059 0.60%
2025-11-28 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9876 0.9876 0.9866 0.9866 0.0010 0.10%
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2025-11-21 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9755 0.9755 0.9857 0.9857 -0.0102 -1.03%
2025-11-20 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9857 0.9857 0.9871 0.9871 -0.0014 -0.14%
2025-11-19 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
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2025-11-14 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9971 0.9971 1.0032 1.0032 -0.0061 -0.61%
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2025-11-03 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2025-10-31 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9911 0.9911 0.9940 0.9940 -0.0029 -0.29%
2025-10-30 025298 交银港股通优质精选混合A 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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