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交银裕兴纯债债券A - 基金主页(代码:519774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1139亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银裕兴纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-04	2017-08-04	2017-08-08	分红	每份派现金0.0080元

交银裕兴纯债债券A基金动态

交银裕兴纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕兴纯债债券A 基金周评：基金超七成上涨 QDII基金整体业绩垫底

货币基金收益率依然处于相对高位。据8月31日数据，嘉实宝B/A、天弘弘运宝货币A/B四只基金7日年化收益率均超5%，共381只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共58只货币基金每万份基金收益超1.20元。
标签： QDII基金基金整体整体业绩关联基金：海富通上证城投债ETF 前海开源大安全混合国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰核心资源混合A 易方达沪深300医药ETF 海富通国策导向混合A 鹏华医药科技股票A 天弘弘运宝货币A

交银裕兴纯债债券A(519774)基金档案

基金代码	519774	基金简称	交银裕兴纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-08-31	成立日期	2016-09-07	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.1139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%