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交银裕兴纯债债券A(519774)基金分红送配

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今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1139亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-08-04	2017-08-04	2017-08-08	每份派现金0.0080元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%