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交银鸿宁三个月持有期债券C - 基金主页(代码:026519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9986 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9986
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-0.21%	-0.42%	-	-	-	-
同类排名		1115/1762	657/1768	768/1726				-

交银鸿宁三个月持有期债券C(026519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9984	-0.02%
2026-09-16	0.9986	0.12%
2026-09-15	0.9974	-0.02%
2026-09-14	0.9976	0.00%
2026-09-11	0.9976	-0.27%
2026-09-10	1.0003	-0.18%

交银鸿宁三个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.40%	1.95%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.36%	-3.87%
688200	华峰测控	0.0000	0.35%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
300083	创世纪	0.0000	0.28%	1.50%
688002	XD睿创微	0.0000	0.27%	2.31%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%
600496	精工钢构	0.0000	0.24%	4.20%

交银鸿宁三个月持有期债券C(026519)基金档案

基金代码	026519	基金简称	交银鸿宁三个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%
交银优择回报灵活配置混合C	6.0231	2.60%
交银稳健配置混合	0.7874	2.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%