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交银鸿宁三个月持有期债券C基金净值查询(026519)

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今天最新净值 0.9974 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银鸿宁三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿宁三个月持有期债券C(026519)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%
2026-09-15	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9976	0.9976	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2026-09-11	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	0.9976	0.9976	1.0003	1.0003	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0021	1.0021	-0.0018	-0.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%