交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革) - 基金主页(代码:519756)

今天最新净值 1.9710 0.0023 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1102 0.0069 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2710
成立日期：2015-06-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.7400亿
最近资产：28.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-3.05%	-1.15%	4.85%	4.72%	42.40%	14.09%	146.85%
同类排名	1382/2282	1942/2314	866/2307	133/2292	1119/2265	1113/2173	1330/2101	-

交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9960	1.27%
2026-09-17	1.9710	0.12%
2026-09-16	1.9687	0.12%
2026-09-15	1.9664	-1.02%
2026-09-14	1.9866	-0.39%
2026-09-11	1.9944	-1.20%

交银国企改革灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-11	分红	每份派现金0.1500元

交银国企改革灵活配置混合A基金动态

交银国企改革灵活配置混合A 万万没想到大家买的是这些基金！

平淡的行情仍在持续。相比大涨和大跌，震荡或许才是最磨人的。你说去追追热点吧，很容易成为“反向指标”，这边一出手，那边行情就戛然而止，结果两头挨打。最后是一只含债量比较高的混合型基金华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C，近两个季度保持着二八开的股债配置。
标签：混合规模行情配置份额比较关联基金：华商优势行业混合A 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 交银国企改革灵活配置混合A 农银新能源主题A 诺安成长混合A 泉果旭源三年持有期混合A 易方达科技创新混合A 英大国企改革A
交银国企改革灵活配置混合A 突然火了！月内24只基金纷纷增设C份额，嗅到了什么？

基金产品纷纷增设C类份额为哪般？截至3月15日，年内已有超50只基金增设C类份额，涉及易方达基金、华夏基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等近30家基金公司，其中，仅3月以来，就有24只基金宣布增设C类份额“由于偏好C类基金份额的投资者更倾向于交易，所以这对于基金产品的流动性管理能力也提出更高要求，并且基金规模过大也会影响产品的灵活性和管理质量。
标签：份额增设混合投资产品持有公司关联基金：长盛电子信息产业混合A 大成景阳领先混合A 东方人工智能主题混合A 国投瑞银国家安全混合A 华富科技动能混合A 华夏兴和混合A 交银国企改革灵活配置混合A 金鹰行业优势混合A
交银国企改革灵活配置混合A 【机构调研记录】交银施罗德基金调研杰华特、希荻微

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标签：电路集成公司信号关联基金：交银国企改革灵活配置混合A

交银国企改革灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	8.75%	2.50%
600309	万华化学	0.0000	7.89%	0.16%
600754	锦江酒店	0.0000	6.14%	3.84%
002179	中航光电	0.0000	5.43%	1.44%
600872	中炬高新	0.0000	4.88%	1.35%
600887	伊利股份	0.0000	4.61%	0.82%
001979	招商蛇口	0.0000	4.48%	1.14%
000977	浪潮信息	0.0000	4.22%	4.18%
688347	华虹宏力	0.0000	3.42%	4.17%

交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金档案

基金代码	519756	基金简称	交银国企改革灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-06-05	成立日期	2015-06-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈楠	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	28.54亿	最近份额	16.7400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%