交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革)基金净值查询(519756)

今天最新净值 1.9866 -0.0078 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1102 0.0069 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2866
成立日期：2015-06-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.7400亿
最近资产：28.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一季交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金累计收益率4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9664	2.2664	1.9866	2.2866	-0.0202	-1.02%
2026-09-14	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9866	2.2866	1.9944	2.2944	-0.0078	-0.39%
2026-09-11	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9944	2.2944	2.0187	2.3187	-0.0243	-1.20%
2026-09-10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0187	2.3187	2.0307	2.3307	-0.0120	-0.59%
2026-09-09	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0307	2.3307	2.0320	2.3320	-0.0013	-0.06%
2026-09-08	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0320	2.3320	2.0088	2.3088	0.0232	1.15%
2026-09-07	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0088	2.3088	2.0212	2.3212	-0.0124	-0.61%
2026-09-04	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0212	2.3212	2.0150	2.3150	0.0062	0.31%
2026-09-03	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0150	2.3150	2.0022	2.3022	0.0128	0.64%
2026-09-02	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0022	2.3022	2.0131	2.3131	-0.0109	-0.54%

2026-09-01	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0131	2.3131	2.0102	2.3102	0.0029	0.14%
2026-08-31	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0102	2.3102	2.0089	2.3089	0.0013	0.06%
2026-08-28	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0089	2.3089	1.9938	2.2938	0.0151	0.76%
2026-08-27	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9938	2.2938	1.9667	2.2667	0.0271	1.38%
2026-08-26	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9667	2.2667	1.9533	2.2533	0.0134	0.69%
2026-08-25	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9533	2.2533	1.9491	2.2491	0.0042	0.22%
2026-08-24	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9491	2.2491	1.9621	2.2621	-0.0130	-0.66%
2026-08-21	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9621	2.2621	1.9646	2.2646	-0.0025	-0.13%
2026-08-20	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9646	2.2646	1.9443	2.2443	0.0203	1.04%
2026-08-19	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9443	2.2443	1.9968	2.2968	-0.0525	-2.63%
2026-08-18	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9968	2.2968	2.0085	2.3085	-0.0117	-0.58%
2026-08-17	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0085	2.3085	1.9917	2.2917	0.0168	0.84%
2026-08-14	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9917	2.2917	1.9866	2.2866	0.0051	0.26%
2026-08-13	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9866	2.2866	2.0013	2.3013	-0.0147	-0.73%
2026-08-12	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0013	2.3013	1.9906	2.2906	0.0107	0.54%

2026-08-11	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9906	2.2906	2.0061	2.3061	-0.0155	-0.77%
2026-08-10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0061	2.3061	1.9792	2.2792	0.0269	1.36%
2026-08-07	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9792	2.2792	1.9531	2.2531	0.0261	1.34%
2026-08-06	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9531	2.2531	1.9431	2.2431	0.0100	0.51%
2026-08-05	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9431	2.2431	1.9153	2.2153	0.0278	1.45%
2026-08-04	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9153	2.2153	1.9166	2.2166	-0.0013	-0.07%
2026-08-03	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9166	2.2166	1.9045	2.2045	0.0121	0.64%
2026-07-31	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9045	2.2045	1.8980	2.1980	0.0065	0.34%
2026-07-30	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8980	2.1980	1.9104	2.2104	-0.0124	-0.65%
2026-07-29	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9104	2.2104	1.8776	2.1776	0.0328	1.75%
2026-07-28	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8776	2.1776	1.8891	2.1891	-0.0115	-0.61%
2026-07-27	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8891	2.1891	1.8506	2.1506	0.0385	2.08%
2026-07-24	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8506	2.1506	1.8941	2.1941	-0.0435	-2.30%
2026-07-23	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8941	2.1941	1.8737	2.1737	0.0204	1.09%
2026-07-22	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8737	2.1737	1.8652	2.1652	0.0085	0.46%
2026-07-21	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8652	2.1652	1.8306	2.1306	0.0346	1.89%
2026-07-20	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8306	2.1306	1.8076	2.1076	0.0230	1.27%
2026-07-17	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8076	2.1076	1.8384	2.1384	-0.0308	-1.68%
2026-07-16	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8384	2.1384	1.8525	2.1525	-0.0141	-0.76%
2026-07-15	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8525	2.1525	1.8298	2.1298	0.0227	1.24%
2026-07-14	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8298	2.1298	1.8278	2.1278	0.0020	0.11%
2026-07-13	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8278	2.1278	1.8877	2.1877	-0.0599	-3.17%
2026-07-10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8877	2.1877	1.8670	2.1670	0.0207	1.11%
2026-07-09	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8670	2.1670	1.8594	2.1594	0.0076	0.41%
2026-07-08	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8594	2.1594	1.8803	2.1803	-0.0209	-1.11%
2026-07-07	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8803	2.1803	1.9128	2.2128	-0.0325	-1.70%
2026-07-06	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9128	2.2128	1.8921	2.1921	0.0207	1.09%
2026-07-03	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8921	2.1921	1.8673	2.1673	0.0248	1.33%
2026-07-02	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8673	2.1673	1.8824	2.1824	-0.0151	-0.80%
2026-07-01	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8824	2.1824	1.8836	2.1836	-0.0012	-0.06%
2026-06-30	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8836	2.1836	1.8805	2.1805	0.0031	0.16%
2026-06-29	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8805	2.1805	1.8673	2.1673	0.0132	0.71%
2026-06-26	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8673	2.1673	1.9077	2.2077	-0.0404	-2.12%
2026-06-25	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9077	2.2077	1.8996	2.1996	0.0081	0.43%
2026-06-24	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8996	2.1996	1.8965	2.1965	0.0031	0.16%
2026-06-23	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8965	2.1965	1.9208	2.2208	-0.0243	-1.27%
2026-06-22	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9208	2.2208	1.8779	2.1779	0.0429	2.28%
2026-06-18	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8779	2.1779	1.8881	2.1881	-0.0102	-0.54%
2026-06-17	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8881	2.1881	1.8776	2.1776	0.0105	0.56%
2026-06-16	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8776	2.1776	1.8898	2.1898	-0.0122	-0.65%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%