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交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革)基金净值查询(519756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9866 -0.0078 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1102 0.0069 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2866
成立日期：2015-06-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.7400亿
最近资产：28.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一周交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9664	2.2664	1.9866	2.2866	-0.0202	-1.02%
2026-09-14	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9866	2.2866	1.9944	2.2944	-0.0078	-0.39%
2026-09-11	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.9944	2.2944	2.0187	2.3187	-0.0243	-1.20%
2026-09-10	519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0187	2.3187	2.0307	2.3307	-0.0120	-0.59%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%