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交银中证港股通央企红利指数A - 基金主页(代码:025189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9684 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9684
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	-1.33%	4.44%	0.49%	-	-	-	0.33%
同类排名	2362/4773	402/5462	95/5421	674/5209				-

交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9589	-0.98%
2026-09-14	0.9684	-0.03%
2026-09-11	0.9687	-0.56%
2026-09-10	0.9742	-0.29%
2026-09-09	0.9770	0.54%
2026-09-08	0.9718	0.87%

交银中证港股通央企红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.03%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.51%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	2.84%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.54%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	2.50%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	2.48%	-2.44%
00857	中国石油股份	0.0000	2.47%	-0.65%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.45%	0.74%
02388	中银香港	0.0000	2.41%	1.94%
01398	工商银行	0.0000	2.34%	1.57%

交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金档案

基金代码	025189	基金简称	交银中证港股通央企红利指数A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%