交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

今天最新净值 0.9684 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9684
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9589	0.9589	0.9684	0.9684	-0.0095	-0.98%
2026-09-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9684	0.9684	0.9687	0.9687	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9687	0.9687	0.9742	0.9742	-0.0055	-0.56%
2026-09-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9742	0.9742	0.9770	0.9770	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9770	0.9770	0.9718	0.9718	0.0052	0.54%
2026-09-08	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9718	0.9718	0.9634	0.9634	0.0084	0.87%
2026-09-07	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9634	0.9634	0.9710	0.9710	-0.0076	-0.78%
2026-09-04	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9710	0.9710	0.9630	0.9630	0.0080	0.83%
2026-09-03	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9630	0.9630	0.9631	0.9631	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9631	0.9631	0.9676	0.9676	-0.0045	-0.47%

2026-09-01	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9676	0.9676	0.9655	0.9655	0.0021	0.22%
2026-08-31	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9655	0.9655	0.9593	0.9593	0.0062	0.65%
2026-08-28	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9593	0.9593	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%
2026-08-27	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9585	0.9585	0.9582	0.9582	0.0003	0.03%
2026-08-26	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9582	0.9582	0.9540	0.9540	0.0042	0.44%
2026-08-25	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9540	0.9540	0.9579	0.9579	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9579	0.9579	0.9571	0.9571	0.0008	0.08%
2026-08-21	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9571	0.9571	0.9426	0.9426	0.0145	1.54%
2026-08-20	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9426	0.9426	0.9376	0.9376	0.0050	0.53%
2026-08-19	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9376	0.9376	0.9343	0.9343	0.0033	0.35%
2026-08-18	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9343	0.9343	0.9300	0.9300	0.0043	0.46%
2026-08-17	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9300	0.9300	0.9181	0.9181	0.0119	1.30%
2026-08-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9181	0.9181	0.9180	0.9180	0.0001	0.01%
2026-08-13	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9180	0.9180	0.9214	0.9214	-0.0034	-0.37%
2026-08-12	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9214	0.9214	0.9275	0.9275	-0.0061	-0.66%

2026-08-11	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9275	0.9275	0.9329	0.9329	-0.0054	-0.58%
2026-08-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9329	0.9329	0.9260	0.9260	0.0069	0.75%
2026-08-07	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9260	0.9260	0.9281	0.9281	-0.0021	-0.23%
2026-08-06	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9281	0.9281	0.9345	0.9345	-0.0064	-0.68%
2026-08-05	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9345	0.9345	0.9374	0.9374	-0.0029	-0.31%
2026-08-04	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9374	0.9374	0.9499	0.9499	-0.0125	-1.33%
2026-08-03	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9499	0.9499	0.9547	0.9547	-0.0048	-0.50%
2026-07-31	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9547	0.9547	0.9639	0.9639	-0.0092	-0.96%
2026-07-30	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9639	0.9639	0.9547	0.9547	0.0092	0.96%
2026-07-29	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9547	0.9547	0.9420	0.9420	0.0127	1.35%
2026-07-28	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9420	0.9420	0.9368	0.9368	0.0052	0.56%
2026-07-27	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9368	0.9368	0.9348	0.9348	0.0020	0.21%
2026-07-24	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9348	0.9348	0.9399	0.9399	-0.0051	-0.54%
2026-07-23	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9399	0.9399	0.9269	0.9269	0.0130	1.40%
2026-07-22	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9269	0.9269	0.9223	0.9223	0.0046	0.50%
2026-07-21	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9223	0.9223	0.9235	0.9235	-0.0012	-0.13%
2026-07-20	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9235	0.9235	0.8999	0.8999	0.0236	2.62%
2026-07-17	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8999	0.8999	0.8985	0.8985	0.0014	0.16%
2026-07-16	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8985	0.8985	0.8979	0.8979	0.0006	0.07%
2026-07-15	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8979	0.8979	0.8920	0.8920	0.0059	0.66%
2026-07-14	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8920	0.8920	0.8809	0.8809	0.0111	1.26%
2026-07-13	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8809	0.8809	0.8781	0.8781	0.0028	0.32%
2026-07-10	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8781	0.8781	0.8754	0.8754	0.0027	0.31%
2026-07-09	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8754	0.8754	0.8854	0.8854	-0.0100	-1.14%
2026-07-08	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8854	0.8854	0.8675	0.8675	0.0179	2.06%
2026-07-07	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8675	0.8675	0.8755	0.8755	-0.0080	-0.91%
2026-07-06	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8755	0.8755	0.8693	0.8693	0.0062	0.71%
2026-07-03	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8693	0.8693	0.8573	0.8573	0.0120	1.40%
2026-07-02	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8573	0.8573	0.8514	0.8514	0.0059	0.69%
2026-07-01	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8514	0.8514	0.8521	0.8521	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8521	0.8521	0.8702	0.8702	-0.0181	-2.12%
2026-06-29	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8702	0.8702	0.8708	0.8708	-0.0006	-0.07%
2026-06-26	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8708	0.8708	0.8821	0.8821	-0.0113	-1.28%
2026-06-25	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8821	0.8821	0.8943	0.8943	-0.0122	-1.38%
2026-06-24	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8943	0.8943	0.8994	0.8994	-0.0051	-0.57%
2026-06-23	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.8994	0.8994	0.9082	0.9082	-0.0088	-0.97%
2026-06-22	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9082	0.9082	0.9103	0.9103	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9103	0.9103	0.9333	0.9333	-0.0230	-2.53%
2026-06-17	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9333	0.9333	0.9419	0.9419	-0.0086	-0.92%
2026-06-16	025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9419	0.9419	0.9542	0.9542	-0.0123	-1.29%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%