基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银中证港股通央企红利指数A基金盘中实时估值(025189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9684 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9684
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证港股通央企红利指数A基金025189重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	4.03%	-0.07%	-0.0028%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.51%	0.86%	0.0302%
01088	中国神华	0.0000	2.84%	-2.67%	-0.0758%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.54%	-3.87%	-0.0983%
00939	建设银行	0.0000	2.50%	1.93%	0.0483%
01898	中煤能源	0.0000	2.48%	-2.44%	-0.0605%
00857	中国石油股份	0.0000	2.47%	-0.65%	-0.0161%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.45%	0.74%	0.0181%
02388	中银香港	0.0000	2.41%	1.94%	0.0468%
01398	工商银行	0.0000	2.34%	1.57%	0.0367%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.57%		-0.0734%		%

交银中证港股通央企红利指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.98%	0.19%
2026-09-14	-0.03%	0.19%
2026-09-11	-0.56%	0.19%
2026-09-10	-0.29%	0.19%
2026-09-09	0.54%	0.19%
2026-09-08	0.87%	0.19%
2026-09-07	-0.78%	0.19%
2026-09-04	0.83%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证港股通央企红利指数A基金025189实时估值图

交银中证港股通央企红利指数A基金025189实时估值图

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%