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交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 0.9589 -0.0095 -0.98%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9589
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-1.73%	4.57%	1.93%	-4.27%	-	-	-	0.33%
同类排名	2545/4773	2669/5465	107/5421	648/5231	2768/4920				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-0.43%	1795/4961	-11.30%	4265/5312	-	-	-	-

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(025189)交银中证港股通央企红利指数A基金对比PK

交银中证港股通央企红利指数A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.5896	28.31%
港股医疗ETF	1.4282	28.15%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.8437	27.35%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1464	27.24%
嘉实中证港股通创新药指数发起式C	0.8441	26.80%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5868	26.75%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4370	26.67%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8762	26.58%