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交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询(025189)

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今天最新净值 0.9589 -0.0095 -0.98% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9589
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近半年交银中证港股通央企红利指数A基金净值查询
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近半年,交银中证港股通央企红利指数A(025189)基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9589 0.9589 0.9684 0.9684 -0.0095 -0.98%
2026-09-14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9687 0.9687 0.9742 0.9742 -0.0055 -0.56%
2026-09-10 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9742 0.9742 0.9770 0.9770 -0.0028 -0.29%
2026-09-09 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9770 0.9770 0.9718 0.9718 0.0052 0.54%
2026-09-08 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9718 0.9718 0.9634 0.9634 0.0084 0.87%
2026-09-07 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9634 0.9634 0.9710 0.9710 -0.0076 -0.78%
2026-09-04 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83%
2026-09-03 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9630 0.9630 0.9631 0.9631 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9631 0.9631 0.9676 0.9676 -0.0045 -0.47%
2026-09-01 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9676 0.9676 0.9655 0.9655 0.0021 0.22%
2026-08-31 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9655 0.9655 0.9593 0.9593 0.0062 0.65%
2026-08-28 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9593 0.9593 0.9585 0.9585 0.0008 0.08%
2026-08-27 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9585 0.9585 0.9582 0.9582 0.0003 0.03%
2026-08-26 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9582 0.9582 0.9540 0.9540 0.0042 0.44%
2026-08-25 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9540 0.9540 0.9579 0.9579 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9579 0.9579 0.9571 0.9571 0.0008 0.08%
2026-08-21 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9571 0.9571 0.9426 0.9426 0.0145 1.54%
2026-08-20 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9426 0.9426 0.9376 0.9376 0.0050 0.53%
2026-08-19 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9376 0.9376 0.9343 0.9343 0.0033 0.35%
2026-08-18 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9343 0.9343 0.9300 0.9300 0.0043 0.46%
2026-08-17 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9300 0.9300 0.9181 0.9181 0.0119 1.30%
2026-08-14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9181 0.9181 0.9180 0.9180 0.0001 0.01%
2026-08-13 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9180 0.9180 0.9214 0.9214 -0.0034 -0.37%
2026-08-12 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9214 0.9214 0.9275 0.9275 -0.0061 -0.66%
2026-08-11 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9275 0.9275 0.9329 0.9329 -0.0054 -0.58%
2026-08-10 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9329 0.9329 0.9260 0.9260 0.0069 0.75%
2026-08-07 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2026-08-06 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9281 0.9281 0.9345 0.9345 -0.0064 -0.68%
2026-08-05 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9345 0.9345 0.9374 0.9374 -0.0029 -0.31%
2026-08-04 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9374 0.9374 0.9499 0.9499 -0.0125 -1.33%
2026-08-03 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9499 0.9499 0.9547 0.9547 -0.0048 -0.50%
2026-07-31 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9547 0.9547 0.9639 0.9639 -0.0092 -0.96%
2026-07-30 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9639 0.9639 0.9547 0.9547 0.0092 0.96%
2026-07-29 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9547 0.9547 0.9420 0.9420 0.0127 1.35%
2026-07-28 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9420 0.9420 0.9368 0.9368 0.0052 0.56%
2026-07-27 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9368 0.9368 0.9348 0.9348 0.0020 0.21%
2026-07-24 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9348 0.9348 0.9399 0.9399 -0.0051 -0.54%
2026-07-23 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9399 0.9399 0.9269 0.9269 0.0130 1.40%
2026-07-22 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9269 0.9269 0.9223 0.9223 0.0046 0.50%
2026-07-21 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9223 0.9223 0.9235 0.9235 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9235 0.9235 0.8999 0.8999 0.0236 2.62%
2026-07-17 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8999 0.8999 0.8985 0.8985 0.0014 0.16%
2026-07-16 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8985 0.8985 0.8979 0.8979 0.0006 0.07%
2026-07-15 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8979 0.8979 0.8920 0.8920 0.0059 0.66%
2026-07-14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8920 0.8920 0.8809 0.8809 0.0111 1.26%
2026-07-13 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8809 0.8809 0.8781 0.8781 0.0028 0.32%
2026-07-10 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8781 0.8781 0.8754 0.8754 0.0027 0.31%
2026-07-09 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8754 0.8754 0.8854 0.8854 -0.0100 -1.14%
2026-07-08 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8854 0.8854 0.8675 0.8675 0.0179 2.06%
2026-07-07 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8675 0.8675 0.8755 0.8755 -0.0080 -0.91%
2026-07-06 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8755 0.8755 0.8693 0.8693 0.0062 0.71%
2026-07-03 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8693 0.8693 0.8573 0.8573 0.0120 1.40%
2026-07-02 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8573 0.8573 0.8514 0.8514 0.0059 0.69%
2026-07-01 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8514 0.8514 0.8521 0.8521 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8521 0.8521 0.8702 0.8702 -0.0181 -2.12%
2026-06-29 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8702 0.8702 0.8708 0.8708 -0.0006 -0.07%
2026-06-26 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8708 0.8708 0.8821 0.8821 -0.0113 -1.28%
2026-06-25 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8821 0.8821 0.8943 0.8943 -0.0122 -1.38%
2026-06-24 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8943 0.8943 0.8994 0.8994 -0.0051 -0.57%
2026-06-23 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.8994 0.8994 0.9082 0.9082 -0.0088 -0.97%
2026-06-22 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9082 0.9082 0.9103 0.9103 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9103 0.9103 0.9333 0.9333 -0.0230 -2.53%
2026-06-17 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9333 0.9333 0.9419 0.9419 -0.0086 -0.92%
2026-06-16 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9419 0.9419 0.9542 0.9542 -0.0123 -1.29%
2026-06-15 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9542 0.9542 0.9509 0.9509 0.0033 0.35%
2026-06-12 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9509 0.9509 0.9381 0.9381 0.0128 1.36%
2026-06-11 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9381 0.9381 0.9415 0.9415 -0.0034 -0.36%
2026-06-10 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9415 0.9415 0.9457 0.9457 -0.0042 -0.44%
2026-06-09 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9457 0.9457 0.9504 0.9504 -0.0047 -0.49%
2026-06-08 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9504 0.9504 0.9539 0.9539 -0.0035 -0.37%
2026-06-05 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9539 0.9539 0.9562 0.9562 -0.0023 -0.24%
2026-06-04 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9562 0.9562 0.9623 0.9623 -0.0061 -0.63%
2026-06-03 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9623 0.9623 0.9666 0.9666 -0.0043 -0.44%
2026-06-02 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9666 0.9666 0.9622 0.9622 0.0044 0.46%
2026-06-01 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9622 0.9622 0.9515 0.9515 0.0107 1.12%
2026-05-29 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9515 0.9515 0.9437 0.9437 0.0078 0.83%
2026-05-28 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9437 0.9437 0.9565 0.9565 -0.0128 -1.36%
2026-05-27 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9565 0.9565 0.9678 0.9678 -0.0113 -1.17%
2026-05-26 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9678 0.9678 0.9690 0.9690 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9697 0.9697 0.9683 0.9683 0.0014 0.14%
2026-05-21 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9683 0.9683 0.9783 0.9783 -0.0100 -1.02%
2026-05-20 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9783 0.9783 0.9822 0.9822 -0.0039 -0.40%
2026-05-19 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9822 0.9822 0.9786 0.9786 0.0036 0.37%
2026-05-18 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9799 0.9799 0.9864 0.9864 -0.0065 -0.66%
2026-05-14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9864 0.9864 0.9884 0.9884 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9884 0.9884 0.9932 0.9932 -0.0048 -0.48%
2026-05-12 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9932 0.9932 0.9916 0.9916 0.0016 0.16%
2026-05-11 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9916 0.9916 0.9889 0.9889 0.0027 0.27%
2026-05-08 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9889 0.9889 0.9904 0.9904 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9865 0.9865 0.9991 0.9991 -0.0126 -1.28%
2026-04-29 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9991 0.9991 0.9848 0.9848 0.0143 1.45%
2026-04-28 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2026-04-27 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9830 0.9830 0.9893 0.9893 -0.0063 -0.64%
2026-04-24 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9893 0.9893 0.9868 0.9868 0.0025 0.25%
2026-04-23 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9868 0.9868 0.9813 0.9813 0.0055 0.56%
2026-04-22 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9813 0.9813 0.9879 0.9879 -0.0066 -0.67%
2026-04-21 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9879 0.9879 0.9781 0.9781 0.0098 1.00%
2026-04-20 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2026-04-17 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9760 0.9760 0.9788 0.9788 -0.0028 -0.29%
2026-04-16 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18%
2026-04-15 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9770 0.9770 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.41%
2026-04-14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9810 0.9810 0.9771 0.9771 0.0039 0.40%
2026-04-13 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9771 0.9771 0.9802 0.9802 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9802 0.9802 0.9771 0.9771 0.0031 0.32%
2026-04-09 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9771 0.9771 0.9781 0.9781 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9781 0.9781 0.9672 0.9672 0.0109 1.13%
2026-04-07 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9672 0.9672 0.9682 0.9682 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9682 0.9682 0.9675 0.9675 0.0007 0.07%
2026-04-02 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9675 0.9675 0.9647 0.9647 0.0028 0.29%
2026-04-01 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9647 0.9647 0.9606 0.9606 0.0041 0.43%
2026-03-31 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9606 0.9606 0.9722 0.9722 -0.0116 -1.19%
2026-03-30 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9722 0.9722 0.9787 0.9787 -0.0065 -0.66%
2026-03-27 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2026-03-26 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9778 0.9778 0.9875 0.9875 -0.0097 -0.98%
2026-03-25 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9875 0.9875 0.9801 0.9801 0.0074 0.76%
2026-03-24 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9801 0.9801 0.9673 0.9673 0.0128 1.32%
2026-03-23 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9673 0.9673 0.9883 0.9883 -0.0210 -2.12%
2026-03-20 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9883 0.9883 0.9925 0.9925 -0.0042 -0.42%
2026-03-19 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9925 0.9925 0.9999 0.9999 -0.0074 -0.74%
2026-03-18 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9999 0.9999 0.9980 0.9980 0.0019 0.19%
2026-03-17 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9980 0.9980 1.0029 1.0029 -0.0049 -0.49%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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