交银创业板50指数A - 基金主页(代码:007464)

今天最新净值 2.0971 -0.0301 -1.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1710 0.0449 2.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2341
成立日期：2019-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.6966亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-1.76%	-8.93%	-20.79%	6.71%	120.41%	79.75%	137.23%
同类排名	1981/4773	2756/5465	5106/5421	4955/5231	1565/4394	427/2954	243/2253	-

交银创业板50指数A(007464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1388	1.99%
2026-09-15	2.0971	-1.44%
2026-09-14	2.1272	-1.50%
2026-09-11	2.1592	-0.38%
2026-09-10	2.1675	-0.45%
2026-09-09	2.1772	-0.05%

交银创业板50指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.1050元

交银创业板50指数A基金动态

交银创业板50指数A 创业板改革首批新股上市在即公募基金多方位布局

此外，中融创业板两年定开、万家创业板2年定开、南方创业板2年定开、博时中融创业板两年定开、中融创业板两年定开等基金也正在发行中或即将开始发行。
关联基金：华安创业板50ETF 交银创业板50指数A
交银创业板50指数A 首批创业板战略配售基金要来了！现有指数基金年内最高赚近50% 新老创业板基金该选谁？

要明白的是，战略配售、打新的收益只是“甜点”，真正决定我们能赚到多少钱的，还是基金经理的主动管理能力，所以一定要选择有良好过往业绩的基金经理。
关联基金：博时创业成长混合A 华安创业板50ETF 交银创业板50指数A 天弘创业板ETF 易方达创业板ETF
交银创业板50指数A 首批创业板2年期基金来了！投资科创板、创业板、新三板的基金哪个更有“钱”途？

总结：总体来看，投资创业板和科创板的基金收益不相上下，由于目前创业板混合型基金还未上市，未来或许会呈现科创主题火拼创业板主题的场景，对此基民也应该适当降低收益预期，根据自己的投资需求，选择已经在科创板或创业板进行了一定布局、展现了一定定价能力的投资团队的产品，并根据其持仓、收益来判断优劣。
关联基金：财通科创主题灵活配置混合(LOF) 华夏创成长ETF 华夏创业板成长ETF联接A 交银创业板50指数A 易方达科技创新混合A 银河创新成长混合A

交银创业板50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	16.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	15.38%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.34%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.92%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.52%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	3.17%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	3.13%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.83%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.45%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.32%	3.35%

交银创业板50指数A(007464)基金档案

基金代码	007464	基金简称	交银创业板50指数A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-15	成立日期	2019-11-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.35亿元	最近份额	30.6966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%