交银股息优化混合基金净值查询(004868)
今天最新净值
1.6841
0.0120 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8440
-0.0052 -0.2820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6841
- 成立日期：2017-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7721亿
- 最近资产：7.72亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6768 |
1.6768 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0217 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6938 |
1.6938 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0289 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7227 |
1.7227 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0172 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7364 |
1.7364 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0268 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7193 |
1.7193 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0148 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7341 |
1.7341 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0193 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0174 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6788 |
1.6788 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0401 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7189 |
1.7189 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
1.7167 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0222 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7389 |
1.7389 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0189 |
-1.09% |
