交银股息优化混合基金净值查询(004868)
今天最新净值
1.6841
0.0120 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8440
-0.0052 -0.2820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6841
- 成立日期：2017-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7721亿
- 最近资产：7.72亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6768 |
1.6768 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0217 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6938 |
1.6938 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0289 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7227 |
1.7227 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0172 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7399 |
1.7399 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7364 |
1.7364 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0268 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7193 |
1.7193 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0148 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7341 |
1.7341 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0193 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0174 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6788 |
1.6788 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0401 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7189 |
1.7189 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
1.7167 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0222 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7389 |
1.7389 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0189 |
-1.09% |
| 2026-08-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7608 |
1.7608 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7744 |
1.7744 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0085 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7659 |
1.7659 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7735 |
1.7735 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0568 |
3.31% |
| 2026-08-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
1.7167 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7293 |
1.7293 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0255 |
-1.47% |
| 2026-08-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7591 |
1.7591 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7691 |
1.7691 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0277 |
1.59% |
| 2026-07-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7414 |
1.7414 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0175 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0442 |
2.63% |
| 2026-07-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0267 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6693 |
1.6693 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6696 |
1.6696 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6675 |
1.6675 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0441 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6534 |
1.6534 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0144 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0602 |
3.81% |
| 2026-07-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5788 |
1.5788 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0196 |
1.27% |
| 2026-07-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5422 |
1.5422 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2026-07-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5702 |
1.5702 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0296 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0185 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5816 |
1.5816 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0392 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0399 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0364 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0253 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5681 |
1.5681 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0296 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.5898 |
1.5898 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0247 |
-1.55% |
| 2026-06-16 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0373 |
-2.31% |
