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交银股息优化混合基金盘中实时估值(004868)

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今天最新净值 1.6841 0.0120 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6841
成立日期：2017-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7721亿
最近资产：7.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

交银股息优化混合基金004868重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.33%	-0.05%	-0.0047%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.35%	2.71%	0.1992%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.16%	2.30%	0.1647%
002847	盐津铺子	0.0000	6.52%	1.25%	0.0815%
002832	比音勒芬	0.0000	6.27%	2.27%	0.1423%
002293	罗莱生活	0.0000	5.16%	3.64%	0.1878%
603808	歌力思	0.0000	5.02%	9.99%	0.5015%
002014	永新股份	0.0000	4.87%	1.21%	0.0589%
002027	分众传媒	0.0000	4.77%	2.03%	0.0968%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.72%	2.69%	0.1270%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.17%		1.555%		86.90%

交银股息优化混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.43%	2.05%
2026-09-14	0.72%	2.05%
2026-09-11	-1.28%	2.05%
2026-09-10	-1.71%	2.05%
2026-09-09	-0.99%	2.05%
2026-09-08	0.20%	2.05%
2026-09-07	-0.49%	2.05%
2026-09-04	1.56%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银股息优化混合基金004868实时估值图

交银股息优化混合基金004868实时估值图

交银股息优化混合基金动态

交银股息优化混合红利基金OR高股息基金？

由此可见除了红利基金，如果在挑选股息主题时，不妨也可以考虑被动指数派股息主题基金。
关联基金：大成中证红利指数A 平安中证沪港深高股息前海开源港股通股息率50强民生加银港股通高股息A 交银股息优化混合恒生前海港股通高股息指数

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%