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交银180天持有期债券C - 基金主页(代码:023583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.12%	-0.12%	-0.60%	3.26%	-	-	2.35%
同类排名	132/835	111/849	516/853	703/851	80/806			-

交银180天持有期债券C(023583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0346	-0.02%
2026-09-16	1.0348	0.11%
2026-09-15	1.0337	-0.06%
2026-09-14	1.0343	0.10%
2026-09-11	1.0333	-0.01%
2026-09-10	1.0334	-0.02%

交银180天持有期债券C(023583)基金档案

基金代码	023583	基金简称	交银180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-16	成立日期	2025-07-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%