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交银180天持有期债券C(023583)基金分红送配

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今天最新净值 1.0337 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0337
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

交银180天持有期债券C(023583)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%