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交银中证A500指数A - 基金主页(代码:023022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2516 -0.0066 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2729 0.0096 0.7579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-1.67%	-3.63%	-6.76%	6.19%	-	-	27.68%
同类排名	1870/4773	2498/5465	2708/5421	2541/5231	1619/4394			-

交银中证A500指数A(023022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2631	0.92%
2026-09-15	1.2516	-0.52%
2026-09-14	1.2582	-0.54%
2026-09-11	1.2650	-0.99%
2026-09-10	1.2776	-0.54%
2026-09-09	1.2846	0.24%

交银中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.01%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.38%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.51%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.24%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%

交银中证A500指数A(023022)基金档案

基金代码	023022	基金简称	交银中证A500指数A	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%