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交银120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:024300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.03%	0.15%	0.45%	3.18%	-	-	0.95%
同类排名	364/2481	1117/2513	983/2508	1808/2497	332/2446			-

交银120天滚动持有债券A(024300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0318	0.00%
2026-09-14	1.0318	0.01%
2026-09-11	1.0317	0.01%
2026-09-10	1.0316	0.00%
2026-09-09	1.0316	0.01%
2026-09-08	1.0315	0.01%

交银120天滚动持有债券A(024300)基金档案

基金代码	024300	基金简称	交银120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁姬静	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%