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交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)

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今天最新净值 1.2408 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.7104亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银丰晟收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2410	1.3210	1.2408	1.3208	0.0002	0.02%
2026-09-14	005578	交银丰晟收益债券C	1.2408	1.3208	1.2406	1.3206	0.0002	0.02%
2026-09-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2406	1.3206	1.2406	1.3206	0.0000	0.00%
2026-09-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2406	1.3206	1.2405	1.3205	0.0001	0.01%
2026-09-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2405	1.3205	1.2404	1.3204	0.0001	0.01%
2026-09-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2404	1.3204	1.2404	1.3204	0.0000	0.00%
2026-09-07	005578	交银丰晟收益债券C	1.2404	1.3204	1.2400	1.3200	0.0004	0.03%
2026-09-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2400	1.3200	1.2398	1.3198	0.0002	0.02%
2026-09-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2398	1.3198	1.2395	1.3195	0.0003	0.02%
2026-09-02	005578	交银丰晟收益债券C	1.2395	1.3195	1.2394	1.3194	0.0001	0.01%

2026-09-01	005578	交银丰晟收益债券C	1.2394	1.3194	1.2391	1.3191	0.0003	0.02%
2026-08-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2391	1.3191	1.2391	1.3191	0.0000	0.00%
2026-08-28	005578	交银丰晟收益债券C	1.2391	1.3191	1.2391	1.3191	0.0000	0.00%
2026-08-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2391	1.3191	1.2395	1.3195	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2395	1.3195	1.2396	1.3196	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2396	1.3196	1.2394	1.3194	0.0002	0.02%
2026-08-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2394	1.3194	1.2391	1.3191	0.0003	0.02%
2026-08-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2391	1.3191	1.2393	1.3193	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2393	1.3193	1.2396	1.3196	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2396	1.3196	1.2398	1.3198	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2398	1.3198	1.2393	1.3193	0.0005	0.04%
2026-08-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2393	1.3193	1.2391	1.3191	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%