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交银国证新能源指数分级A(新能源A) - 基金主页(代码:150217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2720
成立日期：2015-03-26
基金类型：固定收益
成立份额：33.953亿份
最近份额：2.4685亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银国证新能源指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-06		份额分拆	每份份额分拆1.03786份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04485份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.02392份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04489份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05767份

交银国证新能源指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	7.6000	2.54%	1.22%
300274	阳光电源	20.1800	2.47%	-2.29%
603806	福斯特	7.3200	2.28%	1.99%
000625	长安汽车	22.8700	2.12%	1.00%
002594	比亚迪	3.8600	2.00%	-0.92%
600438	通威股份	16.3800	1.94%	-2.90%
002709	天赐材料	8.2100	1.89%	0.39%
300124	汇川技术	7.0200	1.81%	1.18%
300037	新宙邦	5.5000	1.77%	-1.47%
300207	欣旺达	0.0000	1.76%	-0.93%
300073	当升科技	0.0000	1.67%	0.23%

交银国证新能源指数分级A(150217)基金档案

基金代码	150217	基金简称	交银国证新能源指数分级A	基金全称	交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	2.4685亿	成立份额	33.953亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%