基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银瑞安定期开放灵活配置混合 - 基金主页(代码:004074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0355 0.0011 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：6.0000亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜

交银瑞安定期开放灵活配置混合基金动态

交银瑞安定期开放灵活配置混合年内超60只基金公告清盘数量创历史新高

对此，不少基金公司人士表示，运营“迷你基金”占据了公司不少资源，综合考虑维护成本和收益因素，选择尽早终止合同是较为理性的选择。
关联基金：交银瑞安定期开放灵活配置混合招商睿乾混合

交银瑞安定期开放灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603882	金域医学	0.2800	0.29%	2.80%
603619	中曼石油	0.1800	0.10%	-1.80%
603533	掌阅科技	0.1700	0.04%	2.83%

交银瑞安定期开放灵活配置混合(004074)基金档案

基金代码	004074	基金简称	交银瑞安定期开放灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-02-22~2017-02-23	成立日期	2017-03-02	基金类型	混合型
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.15亿元	最近份额	6.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%