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交银瑞安定期开放灵活配置混合基金盘中实时估值(004074)

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今天最新净值 1.0355 0.0011 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：6.0000亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜

交银瑞安定期开放灵活配置混合基金004074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603882	金域医学	0.2800	0.29%	2.80%	0.0081%
603619	中曼石油	0.1800	0.10%	-1.80%	-0.0018%
603533	掌阅科技	0.1700	0.04%	2.83%	0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.43%		0.0074%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞安定期开放灵活配置混合基金004074实时估值图

交银瑞安定期开放灵活配置混合基金004074实时估值图

交银瑞安定期开放灵活配置混合基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率