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交银鸿福六个月持有混合A - 基金主页(代码:010890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1021 0.0009 0.0822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2842亿
最近资产：1.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华王丽婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-0.11%	0.05%	0.69%	3.36%	14.47%	13.15%	10.37%
同类排名	276/1273	163/1339	174/1340	249/1314	404/1237	512/1183	498/1137	-

交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1289	-0.01%
2026-09-14	1.1290	0.01%
2026-09-11	1.1289	-0.09%
2026-09-10	1.1299	-0.04%
2026-09-09	1.1304	0.03%
2026-09-08	1.1301	-0.02%

交银鸿福六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	0.23%	0.16%
688012	中微公司	0.0000	0.20%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	0.19%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	0.18%	5.29%
300083	创世纪	0.0000	0.17%	1.50%
002126	银轮股份	0.0000	0.16%	2.84%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.16%	1.95%
688200	华峰测控	0.0000	0.15%	3.05%
600563	法拉电子	0.0000	0.13%	5.96%
000811	冰轮环境	0.0000	0.12%	10.02%

交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金档案

基金代码	010890	基金简称	交银鸿福六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-02~2021-03-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华王丽婧	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.2842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%