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交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询(010890)

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今年以来交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
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今年以来,交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-09-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2026-09-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1299 1.1299 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2026-09-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2026-09-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1300 1.1300 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2026-09-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1305 1.1305 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1296 1.1296 0.0012 0.11%
2026-08-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2026-08-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-08-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2026-08-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-08-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1303 1.1303 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-08-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1300 1.1300 1.1283 1.1283 0.0017 0.15%
2026-08-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-08-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-08-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2026-08-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1284 1.1284 1.1272 1.1272 0.0012 0.11%
2026-08-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2026-08-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1255 1.1255 0.0015 0.13%
2026-08-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-08-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1243 1.1243 1.1247 1.1247 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2026-07-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1250 1.1250 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2026-07-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1237 1.1237 1.1253 1.1253 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2026-07-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1252 1.1252 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07%
2026-07-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1244 1.1244 1.1225 1.1225 0.0019 0.17%
2026-07-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
2026-07-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2026-07-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1208 1.1208 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-07-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08%
2026-07-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1211 1.1211 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2026-07-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1222 1.1222 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-07-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2026-07-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-06-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1212 1.1212 0.0007 0.06%
2026-06-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2026-06-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1224 1.1224 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-06-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2026-06-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1219 1.1219 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2026-06-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2026-06-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2026-06-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1196 1.1196 0.0016 0.14%
2026-06-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1168 1.1168 0.0028 0.25%
2026-06-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1139 1.1139 0.0029 0.26%
2026-06-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1165 1.1165 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1165 1.1165 1.1157 1.1157 0.0008 0.07%
2026-06-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2026-06-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1161 1.1161 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-06-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1137 1.1137 0.0021 0.19%
2026-05-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-05-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-05-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-05-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1131 1.1131 1.1117 1.1117 0.0014 0.13%
2026-05-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1103 1.1103 0.0014 0.13%
2026-05-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1086 1.1086 0.0017 0.15%
2026-05-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-05-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1045 1.1045 0.0044 0.40%
2026-05-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1023 1.1023 0.0022 0.20%
2026-05-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1023 1.1023 1.1027 1.1027 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1027 1.1027 1.1041 1.1041 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1041 1.1041 1.1020 1.1020 0.0021 0.19%
2026-05-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1015 1.1015 0.0007 0.06%
2026-05-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0999 1.0999 1.0980 1.0980 0.0019 0.17%
2026-04-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-04-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0973 1.0973 1.0969 1.0969 0.0004 0.04%
2026-04-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0969 1.0969 1.0982 1.0982 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2026-04-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2026-04-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2026-04-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0988 1.0988 1.0976 1.0976 0.0012 0.11%
2026-04-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0982 1.0982 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2026-04-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0989 1.0989 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0989 1.0989 1.0936 1.0936 0.0053 0.48%
2026-04-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2026-04-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0938 1.0938 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0954 1.0954 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0954 1.0954 1.0915 1.0915 0.0039 0.36%
2026-03-31 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0941 1.0941 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2026-03-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0914 1.0914 0.0024 0.22%
2026-03-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0914 1.0914 1.0955 1.0955 -0.0041 -0.37%
2026-03-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0955 1.0955 1.0918 1.0918 0.0037 0.34%
2026-03-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52%
2026-03-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0862 1.0862 1.0953 1.0953 -0.0091 -0.83%
2026-03-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0953 1.0953 1.0966 1.0966 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.1024 1.1024 -0.0058 -0.53%
2026-03-18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2026-03-17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1012 1.1012 1.1040 1.1040 -0.0028 -0.25%
2026-03-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-03-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1046 1.1046 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-03-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1025 1.1025 0.0020 0.18%
2026-03-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1025 1.1025 1.0983 1.0983 0.0042 0.38%
2026-03-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.1016 1.1016 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1016 1.1016 1.0983 1.0983 0.0033 0.30%
2026-03-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2026-03-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0979 1.0979 1.1007 1.1007 -0.0028 -0.25%
2026-03-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1007 1.1007 1.1074 1.1074 -0.0067 -0.61%
2026-03-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1090 1.1090 -0.0016 -0.14%
2026-02-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2026-02-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1100 1.1100 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1085 1.1085 0.0015 0.14%
2026-02-24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-02-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1119 1.1119 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2026-02-10 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-02-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1084 1.1084 0.0032 0.29%
2026-02-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1065 1.1065 0.0020 0.18%
2026-02-04 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-02-03 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1018 1.1018 0.0041 0.37%
2026-02-02 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1018 1.1018 1.1095 1.1095 -0.0077 -0.69%
2026-01-30 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1126 1.1126 -0.0031 -0.28%
2026-01-29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1115 1.1115 0.0011 0.10%
2026-01-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1115 1.1115 1.1083 1.1083 0.0032 0.29%
2026-01-27 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1069 1.1069 0.0014 0.13%
2026-01-26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1090 1.1090 -0.0021 -0.19%
2026-01-23 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2026-01-22 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1067 1.1067 0.0012 0.11%
2026-01-21 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1067 1.1067 1.1053 1.1053 0.0014 0.13%
2026-01-20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2026-01-19 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1039 1.1039 1.1025 1.1025 0.0014 0.13%
2026-01-16 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1025 1.1025 1.1034 1.1034 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1035 1.1035 1.1021 1.1021 0.0014 0.13%
2026-01-13 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1021 1.1021 1.1024 1.1024 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1024 1.1024 1.0996 1.0996 0.0028 0.25%
2026-01-09 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0996 1.0996 1.0984 1.0984 0.0012 0.11%
2026-01-08 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0998 1.0998 1.0958 1.0958 0.0040 0.37%
2026-01-05 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0958 1.0958 1.0911 1.0911 0.0047 0.43%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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