交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)
今天最新净值
3.6880
0.0280 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3958
0.0098 0.2894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.0880
- 成立日期：2014-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.916亿份
- 最近份额：23.5347亿
- 最近资产：76.37亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一月,交银新成长混合(519736)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6370 |
4.0370 |
3.6880 |
4.0880 |
-0.0510 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
4.0880 |
3.6600 |
4.0600 |
0.0280 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6600 |
4.0600 |
3.7080 |
4.1080 |
-0.0480 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7080 |
4.1080 |
3.6880 |
4.0880 |
0.0200 |
0.54% |
| 2026-09-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
4.0880 |
3.6830 |
4.0830 |
0.0050 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6830 |
4.0830 |
3.6770 |
4.0770 |
0.0060 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6770 |
4.0770 |
3.7170 |
4.1170 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7170 |
4.1170 |
3.7060 |
4.1060 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7060 |
4.1060 |
3.6960 |
4.0960 |
0.0100 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
4.0960 |
3.7280 |
4.1280 |
-0.0320 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7280 |
4.1280 |
3.6980 |
4.0980 |
0.0300 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6980 |
4.0980 |
3.6960 |
4.0960 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
4.0960 |
3.7120 |
4.1120 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7120 |
4.1120 |
3.7110 |
4.1110 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7110 |
4.1110 |
3.6900 |
4.0900 |
0.0210 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6900 |
4.0900 |
3.6920 |
4.0920 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6920 |
4.0920 |
3.6850 |
4.0850 |
0.0070 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6850 |
4.0850 |
3.7070 |
4.1070 |
-0.0220 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7070 |
4.1070 |
3.6700 |
4.0700 |
0.0370 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6700 |
4.0700 |
3.6590 |
4.0590 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6590 |
4.0590 |
3.6420 |
4.0420 |
0.0170 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6420 |
4.0420 |
3.6080 |
4.0080 |
0.0340 |
0.94% |
