交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)

今天最新净值 0.6524 -0.0035 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7077 0.0066 0.9360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6364
成立日期：2007-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.439亿份
最近份额：18.7961亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：徐森洲

近一年交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519694	交银蓝筹混合	0.6611	1.6451	0.6524	1.6364	0.0087	1.33%
2026-09-15	519694	交银蓝筹混合	0.6524	1.6364	0.6559	1.6399	-0.0035	-0.53%
2026-09-14	519694	交银蓝筹混合	0.6559	1.6399	0.6636	1.6476	-0.0077	-1.17%
2026-09-11	519694	交银蓝筹混合	0.6636	1.6476	0.6758	1.6598	-0.0122	-1.81%
2026-09-10	519694	交银蓝筹混合	0.6758	1.6598	0.6831	1.6671	-0.0073	-1.07%
2026-09-09	519694	交银蓝筹混合	0.6831	1.6671	0.6765	1.6605	0.0066	0.98%
2026-09-08	519694	交银蓝筹混合	0.6765	1.6605	0.6752	1.6592	0.0013	0.19%
2026-09-07	519694	交银蓝筹混合	0.6752	1.6592	0.6720	1.6560	0.0032	0.48%
2026-09-04	519694	交银蓝筹混合	0.6720	1.6560	0.6752	1.6592	-0.0032	-0.47%
2026-09-03	519694	交银蓝筹混合	0.6752	1.6592	0.6744	1.6584	0.0008	0.12%

2026-09-02	519694	交银蓝筹混合	0.6744	1.6584	0.6878	1.6718	-0.0134	-1.99%
2026-09-01	519694	交银蓝筹混合	0.6878	1.6718	0.6968	1.6808	-0.0090	-1.29%
2026-08-31	519694	交银蓝筹混合	0.6968	1.6808	0.6893	1.6733	0.0075	1.09%
2026-08-28	519694	交银蓝筹混合	0.6893	1.6733	0.6905	1.6745	-0.0012	-0.17%
2026-08-27	519694	交银蓝筹混合	0.6905	1.6745	0.6799	1.6639	0.0106	1.56%
2026-08-26	519694	交银蓝筹混合	0.6799	1.6639	0.6728	1.6568	0.0071	1.06%
2026-08-25	519694	交银蓝筹混合	0.6728	1.6568	0.6797	1.6637	-0.0069	-1.02%
2026-08-24	519694	交银蓝筹混合	0.6797	1.6637	0.6858	1.6698	-0.0061	-0.89%
2026-08-21	519694	交银蓝筹混合	0.6858	1.6698	0.6785	1.6625	0.0073	1.08%
2026-08-20	519694	交银蓝筹混合	0.6785	1.6625	0.6732	1.6572	0.0053	0.79%
2026-08-19	519694	交银蓝筹混合	0.6732	1.6572	0.6957	1.6797	-0.0225	-3.23%
2026-08-18	519694	交银蓝筹混合	0.6957	1.6797	0.6953	1.6793	0.0004	0.06%
2026-08-17	519694	交银蓝筹混合	0.6953	1.6793	0.6821	1.6661	0.0132	1.94%
2026-08-14	519694	交银蓝筹混合	0.6821	1.6661	0.6709	1.6549	0.0112	1.67%
2026-08-13	519694	交银蓝筹混合	0.6709	1.6549	0.6801	1.6641	-0.0092	-1.35%

2026-08-12	519694	交银蓝筹混合	0.6801	1.6641	0.6745	1.6585	0.0056	0.83%
2026-08-11	519694	交银蓝筹混合	0.6745	1.6585	0.6820	1.6660	-0.0075	-1.10%
2026-08-10	519694	交银蓝筹混合	0.6820	1.6660	0.6799	1.6639	0.0021	0.31%
2026-08-07	519694	交银蓝筹混合	0.6799	1.6639	0.6701	1.6541	0.0098	1.46%
2026-08-06	519694	交银蓝筹混合	0.6701	1.6541	0.6615	1.6455	0.0086	1.30%
2026-08-05	519694	交银蓝筹混合	0.6615	1.6455	0.6460	1.6300	0.0155	2.40%
2026-08-04	519694	交银蓝筹混合	0.6460	1.6300	0.6402	1.6242	0.0058	0.91%
2026-08-03	519694	交银蓝筹混合	0.6402	1.6242	0.6473	1.6313	-0.0071	-1.10%
2026-07-31	519694	交银蓝筹混合	0.6473	1.6313	0.6422	1.6262	0.0051	0.79%
2026-07-30	519694	交银蓝筹混合	0.6422	1.6262	0.6438	1.6278	-0.0016	-0.25%
2026-07-29	519694	交银蓝筹混合	0.6438	1.6278	0.6313	1.6153	0.0125	1.98%
2026-07-28	519694	交银蓝筹混合	0.6313	1.6153	0.6429	1.6269	-0.0116	-1.80%
2026-07-27	519694	交银蓝筹混合	0.6429	1.6269	0.6313	1.6153	0.0116	1.84%
2026-07-24	519694	交银蓝筹混合	0.6313	1.6153	0.6546	1.6386	-0.0233	-3.69%
2026-07-23	519694	交银蓝筹混合	0.6546	1.6386	0.6480	1.6320	0.0066	1.02%
2026-07-22	519694	交银蓝筹混合	0.6480	1.6320	0.6326	1.6166	0.0154	2.43%
2026-07-21	519694	交银蓝筹混合	0.6326	1.6166	0.6208	1.6048	0.0118	1.90%
2026-07-20	519694	交银蓝筹混合	0.6208	1.6048	0.6084	1.5924	0.0124	2.04%
2026-07-17	519694	交银蓝筹混合	0.6084	1.5924	0.6338	1.6178	-0.0254	-4.01%
2026-07-16	519694	交银蓝筹混合	0.6338	1.6178	0.6442	1.6282	-0.0104	-1.61%
2026-07-15	519694	交银蓝筹混合	0.6442	1.6282	0.6416	1.6256	0.0026	0.41%
2026-07-14	519694	交银蓝筹混合	0.6416	1.6256	0.6292	1.6132	0.0124	1.97%
2026-07-13	519694	交银蓝筹混合	0.6292	1.6132	0.6490	1.6330	-0.0198	-3.05%
2026-07-10	519694	交银蓝筹混合	0.6490	1.6330	0.6536	1.6376	-0.0046	-0.70%
2026-07-09	519694	交银蓝筹混合	0.6536	1.6376	0.6465	1.6305	0.0071	1.10%
2026-07-08	519694	交银蓝筹混合	0.6465	1.6305	0.6501	1.6341	-0.0036	-0.55%
2026-07-07	519694	交银蓝筹混合	0.6501	1.6341	0.6629	1.6469	-0.0128	-1.93%
2026-07-06	519694	交银蓝筹混合	0.6629	1.6469	0.6592	1.6432	0.0037	0.56%
2026-07-03	519694	交银蓝筹混合	0.6592	1.6432	0.6504	1.6344	0.0088	1.35%
2026-07-02	519694	交银蓝筹混合	0.6504	1.6344	0.6639	1.6479	-0.0135	-2.03%
2026-07-01	519694	交银蓝筹混合	0.6639	1.6479	0.6507	1.6347	0.0132	2.03%
2026-06-30	519694	交银蓝筹混合	0.6507	1.6347	0.6513	1.6353	-0.0006	-0.09%
2026-06-29	519694	交银蓝筹混合	0.6513	1.6353	0.6368	1.6208	0.0145	2.28%
2026-06-26	519694	交银蓝筹混合	0.6368	1.6208	0.6533	1.6373	-0.0165	-2.53%
2026-06-25	519694	交银蓝筹混合	0.6533	1.6373	0.6529	1.6369	0.0004	0.06%
2026-06-24	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6547	1.6387	-0.0018	-0.27%
2026-06-23	519694	交银蓝筹混合	0.6547	1.6387	0.6765	1.6605	-0.0218	-3.22%
2026-06-22	519694	交银蓝筹混合	0.6765	1.6605	0.6588	1.6428	0.0177	2.69%
2026-06-18	519694	交银蓝筹混合	0.6588	1.6428	0.6678	1.6518	-0.0090	-1.35%
2026-06-17	519694	交银蓝筹混合	0.6678	1.6518	0.6582	1.6422	0.0096	1.46%
2026-06-16	519694	交银蓝筹混合	0.6582	1.6422	0.6626	1.6466	-0.0044	-0.66%
2026-06-15	519694	交银蓝筹混合	0.6626	1.6466	0.6458	1.6298	0.0168	2.60%
2026-06-12	519694	交银蓝筹混合	0.6458	1.6298	0.6343	1.6183	0.0115	1.81%
2026-06-11	519694	交银蓝筹混合	0.6343	1.6183	0.6298	1.6138	0.0045	0.71%
2026-06-10	519694	交银蓝筹混合	0.6298	1.6138	0.6388	1.6228	-0.0090	-1.41%
2026-06-09	519694	交银蓝筹混合	0.6388	1.6228	0.6272	1.6112	0.0116	1.85%
2026-06-08	519694	交银蓝筹混合	0.6272	1.6112	0.6491	1.6331	-0.0219	-3.37%
2026-06-05	519694	交银蓝筹混合	0.6491	1.6331	0.6539	1.6379	-0.0048	-0.73%
2026-06-04	519694	交银蓝筹混合	0.6539	1.6379	0.6604	1.6444	-0.0065	-0.98%
2026-06-03	519694	交银蓝筹混合	0.6604	1.6444	0.6539	1.6379	0.0065	0.99%
2026-06-02	519694	交银蓝筹混合	0.6539	1.6379	0.6538	1.6378	0.0001	0.02%
2026-06-01	519694	交银蓝筹混合	0.6538	1.6378	0.6529	1.6369	0.0009	0.14%
2026-05-29	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6614	1.6454	-0.0085	-1.29%
2026-05-28	519694	交银蓝筹混合	0.6614	1.6454	0.6657	1.6497	-0.0043	-0.65%
2026-05-27	519694	交银蓝筹混合	0.6657	1.6497	0.6755	1.6595	-0.0098	-1.45%
2026-05-26	519694	交银蓝筹混合	0.6755	1.6595	0.6790	1.6630	-0.0035	-0.52%
2026-05-25	519694	交银蓝筹混合	0.6790	1.6630	0.6683	1.6523	0.0107	1.60%
2026-05-22	519694	交银蓝筹混合	0.6683	1.6523	0.6599	1.6439	0.0084	1.27%
2026-05-21	519694	交银蓝筹混合	0.6599	1.6439	0.6721	1.6561	-0.0122	-1.82%
2026-05-20	519694	交银蓝筹混合	0.6721	1.6561	0.6768	1.6608	-0.0047	-0.69%
2026-05-19	519694	交银蓝筹混合	0.6768	1.6608	0.6730	1.6570	0.0038	0.56%
2026-05-18	519694	交银蓝筹混合	0.6730	1.6570	0.6728	1.6568	0.0002	0.03%
2026-05-15	519694	交银蓝筹混合	0.6728	1.6568	0.6822	1.6662	-0.0094	-1.38%
2026-05-14	519694	交银蓝筹混合	0.6822	1.6662	0.6994	1.6834	-0.0172	-2.46%
2026-05-13	519694	交银蓝筹混合	0.6994	1.6834	0.6970	1.6810	0.0024	0.34%
2026-05-12	519694	交银蓝筹混合	0.6970	1.6810	0.7021	1.6861	-0.0051	-0.73%
2026-05-11	519694	交银蓝筹混合	0.7021	1.6861	0.6920	1.6760	0.0101	1.46%
2026-05-08	519694	交银蓝筹混合	0.6920	1.6760	0.6895	1.6735	0.0025	0.36%
2026-04-30	519694	交银蓝筹混合	0.6660	1.6500	0.6688	1.6528	-0.0028	-0.42%
2026-04-29	519694	交银蓝筹混合	0.6688	1.6528	0.6631	1.6471	0.0057	0.86%
2026-04-28	519694	交银蓝筹混合	0.6631	1.6471	0.6718	1.6558	-0.0087	-1.30%
2026-04-27	519694	交银蓝筹混合	0.6718	1.6558	0.6680	1.6520	0.0038	0.57%
2026-04-24	519694	交银蓝筹混合	0.6680	1.6520	0.6733	1.6573	-0.0053	-0.79%
2026-04-23	519694	交银蓝筹混合	0.6733	1.6573	0.6834	1.6674	-0.0101	-1.48%
2026-04-22	519694	交银蓝筹混合	0.6834	1.6674	0.6807	1.6647	0.0027	0.40%
2026-04-21	519694	交银蓝筹混合	0.6807	1.6647	0.6827	1.6667	-0.0020	-0.29%
2026-04-20	519694	交银蓝筹混合	0.6827	1.6667	0.6753	1.6593	0.0074	1.10%
2026-04-17	519694	交银蓝筹混合	0.6753	1.6593	0.6764	1.6604	-0.0011	-0.16%
2026-04-16	519694	交银蓝筹混合	0.6764	1.6604	0.6756	1.6596	0.0008	0.12%
2026-04-15	519694	交银蓝筹混合	0.6756	1.6596	0.6802	1.6642	-0.0046	-0.68%
2026-04-14	519694	交银蓝筹混合	0.6802	1.6642	0.6712	1.6552	0.0090	1.34%
2026-04-13	519694	交银蓝筹混合	0.6712	1.6552	0.6717	1.6557	-0.0005	-0.07%
2026-04-10	519694	交银蓝筹混合	0.6717	1.6557	0.6679	1.6519	0.0038	0.57%
2026-04-09	519694	交银蓝筹混合	0.6679	1.6519	0.6755	1.6595	-0.0076	-1.13%
2026-04-08	519694	交银蓝筹混合	0.6755	1.6595	0.6395	1.6235	0.0360	5.63%
2026-04-07	519694	交银蓝筹混合	0.6395	1.6235	0.6428	1.6268	-0.0033	-0.51%
2026-04-03	519694	交银蓝筹混合	0.6428	1.6268	0.6453	1.6293	-0.0025	-0.39%
2026-04-02	519694	交银蓝筹混合	0.6453	1.6293	0.6591	1.6431	-0.0138	-2.09%
2026-04-01	519694	交银蓝筹混合	0.6591	1.6431	0.6479	1.6319	0.0112	1.73%
2026-03-31	519694	交银蓝筹混合	0.6479	1.6319	0.6554	1.6394	-0.0075	-1.14%
2026-03-30	519694	交银蓝筹混合	0.6554	1.6394	0.6571	1.6411	-0.0017	-0.26%
2026-03-27	519694	交银蓝筹混合	0.6571	1.6411	0.6529	1.6369	0.0042	0.64%
2026-03-26	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6699	1.6539	-0.0170	-2.60%
2026-03-25	519694	交银蓝筹混合	0.6699	1.6539	0.6565	1.6405	0.0134	2.04%
2026-03-24	519694	交银蓝筹混合	0.6565	1.6405	0.6468	1.6308	0.0097	1.50%
2026-03-23	519694	交银蓝筹混合	0.6468	1.6308	0.6778	1.6618	-0.0310	-4.57%
2026-03-20	519694	交银蓝筹混合	0.6778	1.6618	0.6863	1.6703	-0.0085	-1.24%
2026-03-19	519694	交银蓝筹混合	0.6863	1.6703	0.7074	1.6914	-0.0211	-2.98%
2026-03-18	519694	交银蓝筹混合	0.7074	1.6914	0.7011	1.6851	0.0063	0.90%
2026-03-17	519694	交银蓝筹混合	0.7011	1.6851	0.7044	1.6884	-0.0033	-0.47%
2026-03-16	519694	交银蓝筹混合	0.7044	1.6884	0.7147	1.6987	-0.0103	-1.46%
2026-03-13	519694	交银蓝筹混合	0.7147	1.6987	0.7216	1.7056	-0.0069	-0.96%
2026-03-12	519694	交银蓝筹混合	0.7216	1.7056	0.7282	1.7122	-0.0066	-0.91%
2026-03-11	519694	交银蓝筹混合	0.7282	1.7122	0.7296	1.7136	-0.0014	-0.19%
2026-03-10	519694	交银蓝筹混合	0.7296	1.7136	0.7216	1.7056	0.0080	1.11%
2026-03-09	519694	交银蓝筹混合	0.7216	1.7056	0.7351	1.7191	-0.0135	-1.84%
2026-03-06	519694	交银蓝筹混合	0.7351	1.7191	0.7357	1.7197	-0.0006	-0.08%
2026-03-05	519694	交银蓝筹混合	0.7357	1.7197	0.7332	1.7172	0.0025	0.34%
2026-03-04	519694	交银蓝筹混合	0.7332	1.7172	0.7417	1.7257	-0.0085	-1.15%
2026-03-03	519694	交银蓝筹混合	0.7417	1.7257	0.7621	1.7461	-0.0204	-2.68%
2026-03-02	519694	交银蓝筹混合	0.7621	1.7461	0.7559	1.7399	0.0062	0.82%
2026-02-27	519694	交银蓝筹混合	0.7559	1.7399	0.7545	1.7385	0.0014	0.19%
2026-02-26	519694	交银蓝筹混合	0.7545	1.7385	0.7556	1.7396	-0.0011	-0.15%
2026-02-25	519694	交银蓝筹混合	0.7556	1.7396	0.7504	1.7344	0.0052	0.69%
2026-02-24	519694	交银蓝筹混合	0.7504	1.7344	0.7476	1.7316	0.0028	0.37%
2026-02-13	519694	交银蓝筹混合	0.7476	1.7316	0.7559	1.7399	-0.0083	-1.10%
2026-02-12	519694	交银蓝筹混合	0.7559	1.7399	0.7522	1.7362	0.0037	0.49%
2026-02-11	519694	交银蓝筹混合	0.7522	1.7362	0.7526	1.7366	-0.0004	-0.05%
2026-02-10	519694	交银蓝筹混合	0.7526	1.7366	0.7540	1.7380	-0.0014	-0.19%
2026-02-09	519694	交银蓝筹混合	0.7540	1.7380	0.7403	1.7243	0.0137	1.85%
2026-02-06	519694	交银蓝筹混合	0.7403	1.7243	0.7446	1.7286	-0.0043	-0.58%
2026-02-05	519694	交银蓝筹混合	0.7446	1.7286	0.7537	1.7377	-0.0091	-1.21%
2026-02-04	519694	交银蓝筹混合	0.7537	1.7377	0.7495	1.7335	0.0042	0.56%
2026-02-03	519694	交银蓝筹混合	0.7495	1.7335	0.7340	1.7180	0.0155	2.11%
2026-02-02	519694	交银蓝筹混合	0.7340	1.7180	0.7600	1.7440	-0.0260	-3.42%
2026-01-30	519694	交银蓝筹混合	0.7600	1.7440	0.7808	1.7648	-0.0208	-2.66%
2026-01-29	519694	交银蓝筹混合	0.7808	1.7648	0.7805	1.7645	0.0003	0.04%
2026-01-28	519694	交银蓝筹混合	0.7805	1.7645	0.7746	1.7586	0.0059	0.76%
2026-01-27	519694	交银蓝筹混合	0.7746	1.7586	0.7748	1.7588	-0.0002	-0.03%
2026-01-26	519694	交银蓝筹混合	0.7748	1.7588	0.7791	1.7631	-0.0043	-0.55%
2026-01-23	519694	交银蓝筹混合	0.7791	1.7631	0.7648	1.7488	0.0143	1.87%
2026-01-22	519694	交银蓝筹混合	0.7648	1.7488	0.7677	1.7517	-0.0029	-0.38%
2026-01-21	519694	交银蓝筹混合	0.7677	1.7517	0.7621	1.7461	0.0056	0.73%
2026-01-20	519694	交银蓝筹混合	0.7621	1.7461	0.7651	1.7491	-0.0030	-0.39%
2026-01-19	519694	交银蓝筹混合	0.7651	1.7491	0.7636	1.7476	0.0015	0.20%
2026-01-16	519694	交银蓝筹混合	0.7636	1.7476	0.7705	1.7545	-0.0069	-0.90%
2026-01-15	519694	交银蓝筹混合	0.7705	1.7545	0.7676	1.7516	0.0029	0.38%
2026-01-14	519694	交银蓝筹混合	0.7676	1.7516	0.7719	1.7559	-0.0043	-0.56%
2026-01-13	519694	交银蓝筹混合	0.7719	1.7559	0.7895	1.7735	-0.0176	-2.23%
2026-01-12	519694	交银蓝筹混合	0.7895	1.7735	0.7700	1.7540	0.0195	2.53%
2026-01-09	519694	交银蓝筹混合	0.7700	1.7540	0.7553	1.7393	0.0147	1.95%
2026-01-08	519694	交银蓝筹混合	0.7553	1.7393	0.7512	1.7352	0.0041	0.55%
2026-01-07	519694	交银蓝筹混合	0.7512	1.7352	0.7509	1.7349	0.0003	0.04%
2026-01-06	519694	交银蓝筹混合	0.7509	1.7349	0.7303	1.7143	0.0206	2.82%
2026-01-05	519694	交银蓝筹混合	0.7303	1.7143	0.7051	1.6891	0.0252	3.57%
2025-12-31	519694	交银蓝筹混合	0.7051	1.6891	0.7015	1.6855	0.0036	0.51%
2025-12-30	519694	交银蓝筹混合	0.7015	1.6855	0.7006	1.6846	0.0009	0.13%
2025-12-29	519694	交银蓝筹混合	0.7006	1.6846	0.7073	1.6913	-0.0067	-0.95%
2025-12-26	519694	交银蓝筹混合	0.7073	1.6913	0.7039	1.6879	0.0034	0.48%
2025-12-25	519694	交银蓝筹混合	0.7039	1.6879	0.6941	1.6781	0.0098	1.41%
2025-12-24	519694	交银蓝筹混合	0.6941	1.6781	0.6873	1.6713	0.0068	0.99%
2025-12-23	519694	交银蓝筹混合	0.6873	1.6713	0.6883	1.6723	-0.0010	-0.15%
2025-12-22	519694	交银蓝筹混合	0.6883	1.6723	0.6868	1.6708	0.0015	0.22%
2025-12-19	519694	交银蓝筹混合	0.6868	1.6708	0.6805	1.6645	0.0063	0.93%
2025-12-18	519694	交银蓝筹混合	0.6805	1.6645	0.6801	1.6641	0.0004	0.06%
2025-12-17	519694	交银蓝筹混合	0.6801	1.6641	0.6695	1.6535	0.0106	1.58%
2025-12-16	519694	交银蓝筹混合	0.6695	1.6535	0.6802	1.6642	-0.0107	-1.57%
2025-12-15	519694	交银蓝筹混合	0.6802	1.6642	0.6816	1.6656	-0.0014	-0.21%
2025-12-12	519694	交银蓝筹混合	0.6816	1.6656	0.6719	1.6559	0.0097	1.44%
2025-12-11	519694	交银蓝筹混合	0.6719	1.6559	0.6756	1.6596	-0.0037	-0.55%
2025-12-10	519694	交银蓝筹混合	0.6756	1.6596	0.6717	1.6557	0.0039	0.58%
2025-12-09	519694	交银蓝筹混合	0.6717	1.6557	0.6769	1.6609	-0.0052	-0.77%
2025-12-08	519694	交银蓝筹混合	0.6769	1.6609	0.6725	1.6565	0.0044	0.65%
2025-12-05	519694	交银蓝筹混合	0.6725	1.6565	0.6643	1.6483	0.0082	1.23%
2025-12-04	519694	交银蓝筹混合	0.6643	1.6483	0.6616	1.6456	0.0027	0.41%
2025-12-03	519694	交银蓝筹混合	0.6616	1.6456	0.6659	1.6499	-0.0043	-0.65%
2025-12-02	519694	交银蓝筹混合	0.6659	1.6499	0.6701	1.6541	-0.0042	-0.63%
2025-12-01	519694	交银蓝筹混合	0.6701	1.6541	0.6619	1.6459	0.0082	1.24%
2025-11-28	519694	交银蓝筹混合	0.6619	1.6459	0.6581	1.6421	0.0038	0.58%
2025-11-27	519694	交银蓝筹混合	0.6581	1.6421	0.6596	1.6436	-0.0015	-0.23%
2025-11-26	519694	交银蓝筹混合	0.6596	1.6436	0.6636	1.6476	-0.0040	-0.60%
2025-11-25	519694	交银蓝筹混合	0.6636	1.6476	0.6610	1.6450	0.0026	0.39%
2025-11-24	519694	交银蓝筹混合	0.6610	1.6450	0.6494	1.6334	0.0116	1.79%
2025-11-21	519694	交银蓝筹混合	0.6494	1.6334	0.6631	1.6471	-0.0137	-2.07%
2025-11-20	519694	交银蓝筹混合	0.6631	1.6471	0.6724	1.6564	-0.0093	-1.38%
2025-11-19	519694	交银蓝筹混合	0.6724	1.6564	0.6679	1.6519	0.0045	0.67%
2025-11-18	519694	交银蓝筹混合	0.6679	1.6519	0.6752	1.6592	-0.0073	-1.08%
2025-11-17	519694	交银蓝筹混合	0.6752	1.6592	0.6750	1.6590	0.0002	0.03%
2025-11-14	519694	交银蓝筹混合	0.6750	1.6590	0.6813	1.6653	-0.0063	-0.92%
2025-11-13	519694	交银蓝筹混合	0.6813	1.6653	0.6740	1.6580	0.0073	1.08%
2025-11-12	519694	交银蓝筹混合	0.6740	1.6580	0.6805	1.6645	-0.0065	-0.96%
2025-11-11	519694	交银蓝筹混合	0.6805	1.6645	0.6875	1.6715	-0.0070	-1.02%
2025-11-10	519694	交银蓝筹混合	0.6875	1.6715	0.6861	1.6701	0.0014	0.20%
2025-11-07	519694	交银蓝筹混合	0.6861	1.6701	0.6920	1.6760	-0.0059	-0.85%
2025-11-06	519694	交银蓝筹混合	0.6920	1.6760	0.6843	1.6683	0.0077	1.13%
2025-11-05	519694	交银蓝筹混合	0.6843	1.6683	0.6835	1.6675	0.0008	0.12%
2025-11-04	519694	交银蓝筹混合	0.6835	1.6675	0.6963	1.6803	-0.0128	-1.84%
2025-11-03	519694	交银蓝筹混合	0.6963	1.6803	0.6980	1.6820	-0.0017	-0.24%
2025-10-31	519694	交银蓝筹混合	0.6980	1.6820	0.7052	1.6892	-0.0072	-1.02%
2025-10-30	519694	交银蓝筹混合	0.7052	1.6892	0.7146	1.6986	-0.0094	-1.32%
2025-10-29	519694	交银蓝筹混合	0.7146	1.6986	0.7063	1.6903	0.0083	1.18%
2025-10-28	519694	交银蓝筹混合	0.7063	1.6903	0.7006	1.6846	0.0057	0.81%
2025-10-27	519694	交银蓝筹混合	0.7006	1.6846	0.6936	1.6776	0.0070	1.01%
2025-10-24	519694	交银蓝筹混合	0.6936	1.6776	0.6828	1.6668	0.0108	1.58%
2025-10-23	519694	交银蓝筹混合	0.6828	1.6668	0.6846	1.6686	-0.0018	-0.26%
2025-10-22	519694	交银蓝筹混合	0.6846	1.6686	0.6927	1.6767	-0.0081	-1.17%
2025-10-21	519694	交银蓝筹混合	0.6927	1.6767	0.6863	1.6703	0.0064	0.93%
2025-10-20	519694	交银蓝筹混合	0.6863	1.6703	0.6881	1.6721	-0.0018	-0.26%
2025-10-17	519694	交银蓝筹混合	0.6881	1.6721	0.7106	1.6946	-0.0225	-3.17%
2025-10-16	519694	交银蓝筹混合	0.7106	1.6946	0.7193	1.7033	-0.0087	-1.21%
2025-10-15	519694	交银蓝筹混合	0.7193	1.7033	0.7166	1.7006	0.0027	0.38%
2025-10-14	519694	交银蓝筹混合	0.7166	1.7006	0.7375	1.7215	-0.0209	-2.83%
2025-10-13	519694	交银蓝筹混合	0.7375	1.7215	0.7318	1.7158	0.0057	0.78%
2025-10-10	519694	交银蓝筹混合	0.7318	1.7158	0.7475	1.7315	-0.0157	-2.10%
2025-10-09	519694	交银蓝筹混合	0.7475	1.7315	0.7406	1.7246	0.0069	0.93%
2025-09-30	519694	交银蓝筹混合	0.7406	1.7246	0.7126	1.6966	0.0280	3.93%
2025-09-29	519694	交银蓝筹混合	0.7126	1.6966	0.7089	1.6929	0.0037	0.52%
2025-09-26	519694	交银蓝筹混合	0.7089	1.6929	0.7091	1.6931	-0.0002	-0.03%
2025-09-25	519694	交银蓝筹混合	0.7091	1.6931	0.7127	1.6967	-0.0036	-0.51%
2025-09-24	519694	交银蓝筹混合	0.7127	1.6967	0.7001	1.6841	0.0126	1.80%
2025-09-23	519694	交银蓝筹混合	0.7001	1.6841	0.7029	1.6869	-0.0028	-0.40%
2025-09-22	519694	交银蓝筹混合	0.7029	1.6869	0.7030	1.6870	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	519694	交银蓝筹混合	0.7030	1.6870	0.6875	1.6715	0.0155	2.25%
2025-09-18	519694	交银蓝筹混合	0.6875	1.6715	0.6911	1.6751	-0.0036	-0.52%
2025-09-17	519694	交银蓝筹混合	0.6911	1.6751	0.6859	1.6699	0.0052	0.76%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%