交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6524
-0.0035 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7077
0.0066 0.9360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6364
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：18.7961亿
- 最近资产：11.79亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：徐森洲
近一季,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6611 |
1.6451 |
0.6524 |
1.6364 |
0.0087 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6524 |
1.6364 |
0.6559 |
1.6399 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6559 |
1.6399 |
0.6636 |
1.6476 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
1.6476 |
0.6758 |
1.6598 |
-0.0122 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6758 |
1.6598 |
0.6831 |
1.6671 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6831 |
1.6671 |
0.6765 |
1.6605 |
0.0066 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6765 |
1.6605 |
0.6752 |
1.6592 |
0.0013 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
1.6592 |
0.6720 |
1.6560 |
0.0032 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6720 |
1.6560 |
0.6752 |
1.6592 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
1.6592 |
0.6744 |
1.6584 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6744 |
1.6584 |
0.6878 |
1.6718 |
-0.0134 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6878 |
1.6718 |
0.6968 |
1.6808 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6968 |
1.6808 |
0.6893 |
1.6733 |
0.0075 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6893 |
1.6733 |
0.6905 |
1.6745 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6905 |
1.6745 |
0.6799 |
1.6639 |
0.0106 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6799 |
1.6639 |
0.6728 |
1.6568 |
0.0071 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6728 |
1.6568 |
0.6797 |
1.6637 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6797 |
1.6637 |
0.6858 |
1.6698 |
-0.0061 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6858 |
1.6698 |
0.6785 |
1.6625 |
0.0073 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6785 |
1.6625 |
0.6732 |
1.6572 |
0.0053 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6732 |
1.6572 |
0.6957 |
1.6797 |
-0.0225 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6957 |
1.6797 |
0.6953 |
1.6793 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6953 |
1.6793 |
0.6821 |
1.6661 |
0.0132 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6821 |
1.6661 |
0.6709 |
1.6549 |
0.0112 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6709 |
1.6549 |
0.6801 |
1.6641 |
-0.0092 |
-1.35% |
|
|
| 2026-08-12 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6801 |
1.6641 |
0.6745 |
1.6585 |
0.0056 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6745 |
1.6585 |
0.6820 |
1.6660 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6820 |
1.6660 |
0.6799 |
1.6639 |
0.0021 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6799 |
1.6639 |
0.6701 |
1.6541 |
0.0098 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6701 |
1.6541 |
0.6615 |
1.6455 |
0.0086 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6615 |
1.6455 |
0.6460 |
1.6300 |
0.0155 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6460 |
1.6300 |
0.6402 |
1.6242 |
0.0058 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6402 |
1.6242 |
0.6473 |
1.6313 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6473 |
1.6313 |
0.6422 |
1.6262 |
0.0051 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6422 |
1.6262 |
0.6438 |
1.6278 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6438 |
1.6278 |
0.6313 |
1.6153 |
0.0125 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6313 |
1.6153 |
0.6429 |
1.6269 |
-0.0116 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6429 |
1.6269 |
0.6313 |
1.6153 |
0.0116 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6313 |
1.6153 |
0.6546 |
1.6386 |
-0.0233 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6546 |
1.6386 |
0.6480 |
1.6320 |
0.0066 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6480 |
1.6320 |
0.6326 |
1.6166 |
0.0154 |
2.43% |
| 2026-07-21 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6326 |
1.6166 |
0.6208 |
1.6048 |
0.0118 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6208 |
1.6048 |
0.6084 |
1.5924 |
0.0124 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6084 |
1.5924 |
0.6338 |
1.6178 |
-0.0254 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6338 |
1.6178 |
0.6442 |
1.6282 |
-0.0104 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6442 |
1.6282 |
0.6416 |
1.6256 |
0.0026 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6416 |
1.6256 |
0.6292 |
1.6132 |
0.0124 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6292 |
1.6132 |
0.6490 |
1.6330 |
-0.0198 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6490 |
1.6330 |
0.6536 |
1.6376 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6536 |
1.6376 |
0.6465 |
1.6305 |
0.0071 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6465 |
1.6305 |
0.6501 |
1.6341 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6501 |
1.6341 |
0.6629 |
1.6469 |
-0.0128 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6629 |
1.6469 |
0.6592 |
1.6432 |
0.0037 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6592 |
1.6432 |
0.6504 |
1.6344 |
0.0088 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6504 |
1.6344 |
0.6639 |
1.6479 |
-0.0135 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6639 |
1.6479 |
0.6507 |
1.6347 |
0.0132 |
2.03% |
| 2026-06-30 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6507 |
1.6347 |
0.6513 |
1.6353 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6513 |
1.6353 |
0.6368 |
1.6208 |
0.0145 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6368 |
1.6208 |
0.6533 |
1.6373 |
-0.0165 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6533 |
1.6373 |
0.6529 |
1.6369 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6529 |
1.6369 |
0.6547 |
1.6387 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6547 |
1.6387 |
0.6765 |
1.6605 |
-0.0218 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6765 |
1.6605 |
0.6588 |
1.6428 |
0.0177 |
2.69% |
| 2026-06-18 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6588 |
1.6428 |
0.6678 |
1.6518 |
-0.0090 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6678 |
1.6518 |
0.6582 |
1.6422 |
0.0096 |
1.46% |
