德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询(023675)

今天最新净值 0.9226 -0.0008 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3435 0.0409 3.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9226
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

近一季德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦新兴产业混合发起式C(023675)基金累计收益率-29.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	0.9397	0.9226	0.9226	0.0171	1.85%
2026-09-15	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9226	0.9226	0.9234	0.9234	-0.0008	-0.09%
2026-09-14	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9234	0.9234	0.9215	0.9215	0.0019	0.21%
2026-09-11	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9215	0.9215	0.9389	0.9389	-0.0174	-1.85%
2026-09-10	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9389	0.9389	0.9672	0.9672	-0.0283	-3.01%
2026-09-09	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9672	0.9672	0.9675	0.9675	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9675	0.9675	0.9883	0.9883	-0.0208	-2.15%
2026-09-07	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9883	0.9883	0.9718	0.9718	0.0165	1.70%
2026-09-04	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9718	0.9718	1.0142	1.0142	-0.0424	-4.36%
2026-09-03	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0142	1.0142	0.9736	0.9736	0.0406	4.17%

2026-09-02	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9736	0.9736	0.9680	0.9680	0.0056	0.58%
2026-09-01	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9680	0.9680	0.9964	0.9964	-0.0284	-2.93%
2026-08-31	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9618	0.9618	0.0346	3.60%
2026-08-28	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9618	0.9618	0.9917	0.9917	-0.0299	-3.11%
2026-08-27	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9917	0.9917	0.9679	0.9679	0.0238	2.46%
2026-08-26	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9679	0.9679	0.9812	0.9812	-0.0133	-1.37%
2026-08-25	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9812	0.9812	0.9502	0.9502	0.0310	3.26%
2026-08-24	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9502	0.9502	0.9675	0.9675	-0.0173	-1.79%
2026-08-21	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9675	0.9675	0.9447	0.9447	0.0228	2.41%
2026-08-20	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9447	0.9447	0.9428	0.9428	0.0019	0.20%
2026-08-19	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9428	0.9428	1.0295	1.0295	-0.0867	-9.20%
2026-08-18	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0295	1.0295	1.0417	1.0417	-0.0122	-1.19%
2026-08-17	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0417	1.0417	0.9840	0.9840	0.0577	5.86%
2026-08-14	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9840	0.9840	0.9637	0.9637	0.0203	2.11%
2026-08-13	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9637	0.9637	0.9626	0.9626	0.0011	0.11%

2026-08-12	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9626	0.9626	0.9491	0.9491	0.0135	1.42%
2026-08-11	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9491	0.9491	0.9648	0.9648	-0.0157	-1.65%
2026-08-10	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9648	0.9648	0.9594	0.9594	0.0054	0.56%
2026-08-07	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9594	0.9594	0.9369	0.9369	0.0225	2.40%
2026-08-06	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9369	0.9369	0.9368	0.9368	0.0001	0.01%
2026-08-05	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9368	0.9368	0.8936	0.8936	0.0432	4.83%
2026-08-04	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.8936	0.8936	0.8470	0.8470	0.0466	5.50%
2026-08-03	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.8470	0.8470	0.8569	0.8569	-0.0099	-1.16%
2026-07-31	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.8569	0.8569	0.8284	0.8284	0.0285	3.44%
2026-07-30	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.8284	0.8284	0.8932	0.8932	-0.0648	-7.82%
2026-07-29	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.8932	0.8932	0.9015	0.9015	-0.0083	-0.92%
2026-07-28	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9015	0.9015	0.9694	0.9694	-0.0679	-7.53%
2026-07-27	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9694	0.9694	0.9337	0.9337	0.0357	3.82%
2026-07-24	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9337	0.9337	0.9576	0.9576	-0.0239	-2.50%
2026-07-23	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9576	0.9576	0.9325	0.9325	0.0251	2.69%
2026-07-22	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9325	0.9325	0.9541	0.9541	-0.0216	-2.26%
2026-07-21	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9541	0.9541	0.9078	0.9078	0.0463	5.10%
2026-07-20	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9078	0.9078	0.9502	0.9502	-0.0424	-4.67%
2026-07-17	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.9502	0.9502	1.0288	1.0288	-0.0786	-7.64%
2026-07-16	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0288	1.0288	1.0670	1.0670	-0.0382	-3.58%
2026-07-15	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0670	1.0670	1.1039	1.1039	-0.0369	-3.46%
2026-07-14	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.1039	1.1039	1.1135	1.1135	-0.0096	-0.86%
2026-07-13	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.1135	1.1135	1.1987	1.1987	-0.0852	-7.65%
2026-07-10	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.1987	1.1987	1.2079	1.2079	-0.0092	-0.76%
2026-07-09	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2079	1.2079	1.1906	1.1906	0.0173	1.45%
2026-07-08	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.1906	1.1906	1.2322	1.2322	-0.0416	-3.49%
2026-07-07	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2322	1.2322	1.2749	1.2749	-0.0427	-3.47%
2026-07-06	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2749	1.2749	1.2460	1.2460	0.0289	2.32%
2026-07-03	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2460	1.2460	1.2085	1.2085	0.0375	3.10%
2026-07-02	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2085	1.2085	1.2667	1.2667	-0.0582	-4.59%
2026-07-01	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2667	1.2667	1.2653	1.2653	0.0014	0.11%
2026-06-30	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2653	1.2653	1.2301	1.2301	0.0352	2.86%
2026-06-29	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2301	1.2301	1.2682	1.2682	-0.0381	-3.10%
2026-06-26	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.2682	1.2682	1.3230	1.3230	-0.0548	-4.32%
2026-06-25	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3230	1.3230	1.3278	1.3278	-0.0048	-0.36%
2026-06-24	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3278	1.3278	1.3195	1.3195	0.0083	0.63%
2026-06-23	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3195	1.3195	1.3672	1.3672	-0.0477	-3.49%
2026-06-22	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3672	1.3672	1.3514	1.3514	0.0158	1.17%
2026-06-18	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3514	1.3514	1.3348	1.3348	0.0166	1.24%
2026-06-17	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.3348	1.3348	1.3264	1.3264	0.0084	0.63%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%