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富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询(025852)

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今天最新净值 0.9063 0.0049 0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9063
  • 成立日期：2025-12-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.78亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰
近一年富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 0.8939 0.9063 0.9063 -0.0124 -1.39%
2026-09-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9063 0.9063 0.9014 0.9014 0.0049 0.54%
2026-09-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9014 0.9014 0.9074 0.9074 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9074 0.9074 0.9160 0.9160 -0.0086 -0.94%
2026-09-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9160 0.9160 0.9123 0.9123 0.0037 0.41%
2026-09-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 0.9123 0.9140 0.9140 -0.0017 -0.19%
2026-09-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9140 0.9140 0.9198 0.9198 -0.0058 -0.63%
2026-09-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9198 0.9198 0.9082 0.9082 0.0116 1.28%
2026-09-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9082 0.9082 0.9069 0.9069 0.0013 0.14%
2026-09-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 0.9069 0.9070 0.9070 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9070 0.9070 0.9143 0.9143 -0.0073 -0.80%
2026-08-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9143 0.9143 0.9207 0.9207 -0.0064 -0.70%
2026-08-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05%
2026-08-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2026-08-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 0.9189 0.9149 0.9149 0.0040 0.44%
2026-08-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9149 0.9149 0.9083 0.9083 0.0066 0.73%
2026-08-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9083 0.9083 0.9266 0.9266 -0.0183 -1.97%
2026-08-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9266 0.9266 0.9191 0.9191 0.0075 0.82%
2026-08-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9191 0.9191 0.9112 0.9112 0.0079 0.87%
2026-08-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9112 0.9112 0.9281 0.9281 -0.0169 -1.82%
2026-08-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9281 0.9281 0.9314 0.9314 -0.0033 -0.35%
2026-08-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9314 0.9314 0.9189 0.9189 0.0125 1.36%
2026-08-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 0.9189 0.9253 0.9253 -0.0064 -0.69%
2026-08-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9253 0.9253 0.9234 0.9234 0.0019 0.21%
2026-08-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9237 0.9237 0.9306 0.9306 -0.0069 -0.74%
2026-08-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9306 0.9306 0.9199 0.9199 0.0107 1.16%
2026-08-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9199 0.9199 0.9102 0.9102 0.0097 1.07%
2026-08-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9102 0.9102 0.9209 0.9209 -0.0107 -1.18%
2026-08-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 0.9209 0.9139 0.9139 0.0070 0.77%
2026-08-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9139 0.9139 0.9123 0.9123 0.0016 0.18%
2026-08-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 0.9123 0.9053 0.9053 0.0070 0.77%
2026-07-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9053 0.9053 0.8951 0.8951 0.0102 1.14%
2026-07-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8951 0.8951 0.9052 0.9052 -0.0101 -1.12%
2026-07-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9052 0.9052 0.8946 0.8946 0.0106 1.18%
2026-07-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8946 0.8946 0.9069 0.9069 -0.0123 -1.36%
2026-07-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 0.9069 0.9002 0.9002 0.0067 0.74%
2026-07-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9002 0.9002 0.9127 0.9127 -0.0125 -1.37%
2026-07-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9127 0.9127 0.8985 0.8985 0.0142 1.58%
2026-07-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8985 0.8985 0.9036 0.9036 -0.0051 -0.56%
2026-07-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9036 0.9036 0.8961 0.8961 0.0075 0.84%
2026-07-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8961 0.8961 0.8797 0.8797 0.0164 1.86%
2026-07-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8797 0.8797 0.9081 0.9081 -0.0284 -3.13%
2026-07-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9081 0.9081 0.9202 0.9202 -0.0121 -1.31%
2026-07-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 0.9202 0.9110 0.9110 0.0092 1.01%
2026-07-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9110 0.9110 0.9028 0.9028 0.0082 0.91%
2026-07-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9028 0.9028 0.9209 0.9209 -0.0181 -1.97%
2026-07-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 0.9209 0.9287 0.9287 -0.0078 -0.84%
2026-07-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9287 0.9287 0.9244 0.9244 0.0043 0.47%
2026-07-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9244 0.9244 0.9204 0.9204 0.0040 0.43%
2026-07-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9204 0.9204 0.9367 0.9367 -0.0163 -1.74%
2026-07-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
2026-07-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9341 0.9341 0.9224 0.9224 0.0117 1.27%
2026-07-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9224 0.9224 0.9534 0.9534 -0.0310 -3.25%
2026-07-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9534 0.9534 0.9571 0.9571 -0.0037 -0.39%
2026-06-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9571 0.9571 0.9455 0.9455 0.0116 1.23%
2026-06-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9455 0.9455 0.9374 0.9374 0.0081 0.86%
2026-06-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9374 0.9374 0.9552 0.9552 -0.0178 -1.86%
2026-06-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2026-06-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9538 0.9538 0.9494 0.9494 0.0044 0.46%
2026-06-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9494 0.9494 0.9702 0.9702 -0.0208 -2.14%
2026-06-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9702 0.9702 0.9673 0.9673 0.0029 0.30%
2026-06-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9673 0.9673 0.9715 0.9715 -0.0042 -0.43%
2026-06-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9715 0.9715 0.9627 0.9627 0.0088 0.91%
2026-06-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9627 0.9627 0.9730 0.9730 -0.0103 -1.06%
2026-06-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9730 0.9730 0.9467 0.9467 0.0263 2.78%
2026-06-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9467 0.9467 0.9395 0.9395 0.0072 0.77%
2026-06-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9395 0.9395 0.9408 0.9408 -0.0013 -0.14%
2026-06-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9408 0.9408 0.9586 0.9586 -0.0178 -1.86%
2026-06-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9586 0.9586 0.9473 0.9473 0.0113 1.19%
2026-06-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9473 0.9473 0.9633 0.9633 -0.0160 -1.66%
2026-06-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9633 0.9633 0.9861 0.9861 -0.0228 -2.31%
2026-06-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9861 0.9861 0.9941 0.9941 -0.0080 -0.80%
2026-06-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9941 0.9941 0.9994 0.9994 -0.0053 -0.53%
2026-06-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9994 0.9994 0.9962 0.9962 0.0032 0.32%
2026-06-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65%
2026-05-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9898 0.9898 0.9996 0.9996 -0.0098 -0.98%
2026-05-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9996 0.9996 1.0060 1.0060 -0.0064 -0.64%
2026-05-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0060 1.0060 1.0147 1.0147 -0.0087 -0.86%
2026-05-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0147 1.0147 1.0090 1.0090 0.0057 0.56%
2026-05-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2026-05-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 1.0090 0.9935 0.9935 0.0155 1.56%
2026-05-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9935 0.9935 1.0055 1.0055 -0.0120 -1.19%
2026-05-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2026-05-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0044 1.0044 1.0107 1.0107 -0.0063 -0.62%
2026-05-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 1.0107 1.0195 1.0195 -0.0088 -0.86%
2026-05-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0195 1.0195 1.0380 1.0380 -0.0185 -1.78%
2026-05-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0380 1.0380 1.0533 1.0533 -0.0153 -1.45%
2026-05-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0533 1.0533 1.0411 1.0411 0.0122 1.17%
2026-05-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0411 1.0411 1.0525 1.0525 -0.0114 -1.08%
2026-05-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2026-05-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0520 1.0520 1.0567 1.0567 -0.0047 -0.44%
2026-04-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0179 1.0179 1.0285 1.0285 -0.0106 -1.04%
2026-04-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0285 1.0285 1.0103 1.0103 0.0182 1.80%
2026-04-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0103 1.0103 1.0204 1.0204 -0.0101 -0.99%
2026-04-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0204 1.0204 1.0196 1.0196 0.0008 0.08%
2026-04-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0205 1.0205 1.0256 1.0256 -0.0051 -0.50%
2026-04-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0256 1.0256 1.0309 1.0309 -0.0053 -0.51%
2026-04-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-04-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2026-04-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0302 1.0302 1.0385 1.0385 -0.0083 -0.80%
2026-04-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0385 1.0385 1.0227 1.0227 0.0158 1.54%
2026-04-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2026-04-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21%
2026-04-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0198 1.0198 1.0286 1.0286 -0.0088 -0.86%
2026-04-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0286 1.0286 1.0260 1.0260 0.0026 0.25%
2026-04-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2026-04-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0311 1.0311 1.0018 1.0018 0.0293 2.92%
2026-04-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2026-04-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0023 1.0023 1.0107 1.0107 -0.0084 -0.83%
2026-04-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 1.0107 0.9881 0.9881 0.0226 2.29%
2026-03-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9881 0.9881 0.9985 0.9985 -0.0104 -1.04%
2026-03-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24%
2026-03-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78%
2026-03-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9884 0.9884 1.0037 1.0037 -0.0153 -1.52%
2026-03-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0037 1.0037 0.9948 0.9948 0.0089 0.89%
2026-03-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9948 0.9948 0.9704 0.9704 0.0244 2.51%
2026-03-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9704 0.9704 0.9988 0.9988 -0.0284 -2.84%
2026-03-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0011 1.0011 1.0305 1.0305 -0.0294 -2.85%
2026-03-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0305 1.0305 1.0179 1.0179 0.0126 1.24%
2026-03-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0179 1.0179 1.0246 1.0246 -0.0067 -0.65%
2026-03-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2026-03-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0242 1.0242 1.0433 1.0433 -0.0191 -1.83%
2026-03-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0433 1.0433 1.0492 1.0492 -0.0059 -0.56%
2026-03-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0492 1.0492 1.0510 1.0510 -0.0018 -0.17%
2026-03-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0510 1.0510 1.0244 1.0244 0.0266 2.60%
2026-03-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0244 1.0244 1.0301 1.0301 -0.0057 -0.55%
2026-03-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-03-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0300 1.0300 1.0259 1.0259 0.0041 0.40%
2026-03-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0259 1.0259 1.0339 1.0339 -0.0080 -0.77%
2026-03-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0339 1.0339 1.0628 1.0628 -0.0289 -2.72%
2026-03-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0628 1.0628 1.0652 1.0652 -0.0024 -0.23%
2026-02-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0652 1.0652 1.0551 1.0551 0.0101 0.96%
2026-02-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0551 1.0551 1.0658 1.0658 -0.0107 -1.00%
2026-02-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0658 1.0658 1.0596 1.0596 0.0062 0.59%
2026-02-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0596 1.0596 1.0489 1.0489 0.0107 1.02%
2026-02-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0489 1.0489 1.0689 1.0689 -0.0200 -1.87%
2026-02-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33%
2026-02-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0654 1.0654 1.0625 1.0625 0.0029 0.27%
2026-02-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0625 1.0625 1.0593 1.0593 0.0032 0.30%
2026-02-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0593 1.0593 1.0378 1.0378 0.0215 2.07%
2026-02-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0378 1.0378 1.0464 1.0464 -0.0086 -0.82%
2026-02-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0464 1.0464 1.0564 1.0564 -0.0100 -0.95%
2026-02-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0564 1.0564 1.0586 1.0586 -0.0022 -0.21%
2026-02-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0586 1.0586 1.0394 1.0394 0.0192 1.85%
2026-02-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0394 1.0394 1.0608 1.0608 -0.0214 -2.02%
2026-01-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0608 1.0608 1.0784 1.0784 -0.0176 -1.63%
2026-01-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0784 1.0784 1.0811 1.0811 -0.0027 -0.25%
2026-01-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0811 1.0811 1.0655 1.0655 0.0156 1.46%
2026-01-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0655 1.0655 1.0557 1.0557 0.0098 0.93%
2026-01-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2026-01-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0532 1.0532 1.0474 1.0474 0.0058 0.55%
2026-01-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0474 1.0474 1.0486 1.0486 -0.0012 -0.11%
2026-01-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0486 1.0486 1.0356 1.0356 0.0130 1.26%
2026-01-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-01-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0357 1.0357 1.0316 1.0316 0.0041 0.40%
2026-01-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0321 1.0321 1.0258 1.0258 0.0063 0.61%
2026-01-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0258 1.0258 1.0194 1.0194 0.0064 0.63%
2026-01-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0194 1.0194 1.0143 1.0143 0.0051 0.50%
2026-01-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0143 1.0143 1.0055 1.0055 0.0088 0.88%
2026-01-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0055 1.0055 1.0115 1.0115 -0.0060 -0.59%
2026-01-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0121 1.0121 1.0053 1.0053 0.0068 0.68%
2026-01-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0053 1.0053 0.9987 0.9987 0.0066 0.66%
2025-12-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9987 0.9987 1.0024 1.0024 -0.0037 -0.37%
2025-12-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0024 1.0024 1.0003 1.0003 0.0021 0.21%
2025-12-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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