富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询(025852)

今天最新净值 0.9063 0.0049 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9063
成立日期：2025-12-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.78亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

近一月富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8939	0.8939	0.9063	0.9063	-0.0124	-1.39%
2026-09-14	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9063	0.9063	0.9014	0.9014	0.0049	0.54%
2026-09-11	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9014	0.9014	0.9074	0.9074	-0.0060	-0.66%
2026-09-10	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9074	0.9074	0.9160	0.9160	-0.0086	-0.94%
2026-09-09	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9160	0.9160	0.9123	0.9123	0.0037	0.41%
2026-09-08	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9123	0.9123	0.9140	0.9140	-0.0017	-0.19%
2026-09-07	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9140	0.9140	0.9198	0.9198	-0.0058	-0.63%
2026-09-04	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9198	0.9198	0.9082	0.9082	0.0116	1.28%
2026-09-03	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9082	0.9082	0.9069	0.9069	0.0013	0.14%
2026-09-02	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9069	0.9069	0.9070	0.9070	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9070	0.9070	0.9143	0.9143	-0.0073	-0.80%
2026-08-31	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9143	0.9143	0.9207	0.9207	-0.0064	-0.70%
2026-08-28	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9207	0.9207	0.9202	0.9202	0.0005	0.05%
2026-08-27	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9202	0.9202	0.9189	0.9189	0.0013	0.14%
2026-08-26	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9189	0.9189	0.9149	0.9149	0.0040	0.44%
2026-08-25	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9149	0.9149	0.9083	0.9083	0.0066	0.73%
2026-08-24	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9083	0.9083	0.9266	0.9266	-0.0183	-1.97%
2026-08-21	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9266	0.9266	0.9191	0.9191	0.0075	0.82%
2026-08-20	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9191	0.9191	0.9112	0.9112	0.0079	0.87%
2026-08-19	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9112	0.9112	0.9281	0.9281	-0.0169	-1.82%
2026-08-18	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9281	0.9281	0.9314	0.9314	-0.0033	-0.35%
2026-08-17	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9314	0.9314	0.9189	0.9189	0.0125	1.36%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%