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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级)基金净值查询(161725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5295 -0.0034 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6667 -0.0080 -1.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2456
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：578.3580亿
最近资产：284.95亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

近一周招商中证白酒指数(LOF)A|白酒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.5279	2.2440	0.5295	2.2456	-0.0016	-0.30%
2026-09-15	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.5295	2.2456	0.5329	2.2490	-0.0034	-0.64%
2026-09-14	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.5329	2.2490	0.5337	2.2498	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.5337	2.2498	0.5419	2.2580	-0.0082	-1.51%
2026-09-10	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.5419	2.2580	0.5529	2.2690	-0.0110	-2.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%